Kontroller og overfør grupper
Les oversikten, kontroller og rediger poster, godkjenn mange samtidig og overfør gruppene i riktig rekkefølge.
Fanen "Oversikt" viser gruppene med data i den rekkefølgen de overføres. Grupper uten data nevnes nedenfor på én linje. Øverst står neste steg, for eksempel antallet åpne spørsmål med "Svar på spørsmål", eller hvor mange poster som er godkjent og klare.
Hver gruppe viser brikker med antallene etter sammenligningen (nye, oppdateringer, duplikater, konflikter, usikre, hoppet over, feil) og linjen "x av y godkjent · z overført".
Appen har allerede sortert: klart nye poster som er fullstendige, uten konflikter og lest med sikkerhet, er godkjent. Duplikater er hoppet over. Alt annet, altså oppdateringer av eksisterende data og poster som er usikre, motstridende eller ufullstendige, står som Foreslått og venter på deg.
Hvem kan bruke dette
- Eier og Administrator
- Gruppene Ansatte, Lønnsdata og Overførte lønnsverdier: bare med tilgang til personaldata
Steg
1. Åpne en gruppe
Klikk på "Kontroller" for en gruppe. Tabellen viser én kolonne per felt, i tillegg til samsvar og status.
2. Filtrer
Avgrens listen med "Status", "Samsvar" og "Søk" (navn, nummer, verdi).
3. Rediger en verdi
Klikk på en verdi, endre den og trykk Enter; Escape avbryter. Verdier som er lest med lav sikkerhet, er understreket med prikker og har merknaden "Usikkert lest, kontroller".
4. Se kilden
Klikk på forstørrelsesglasset ved en verdi. Panelet "Kilde" viser filen, siden eller raden, sitatet og en forhåndsvisning av siden. "Last ned filen" åpner originalen.
5. Kontroller oppdateringer
En oppdatering viser "n endringer" med den gamle verdien, "blir" og den nye verdien. "Åpne eksisterende oppføring" viser oppføringen i BizCortex.
6. Avgjør én og én
Hver rad har "Godkjenn", "Hopp over" og "Tilbakestill". Tilbakestill gjenoppretter appens egen sortering.
7. Mange samtidig
Velg rader, eller ingen. Uten valg gjelder handlingen "Alle filtrerte: n poster". Klikk deretter på "Godkjenn", "Hopp over" eller "Tilbakestill".
8. Overfør
Klikk på "Overfør" for gruppen i oversikten og bekreft. De godkjente postene skrives. Resultatet melder hvor mange som ble overført, feilet og hoppet over, og lister feilene med grunn.
Felt og valg
- Ny
Det finnes ingenting tilsvarende i dataene dine; posten opprettes.
- Oppdatering
Oppføringen finnes allerede med andre verdier. Den endres bare hvis du godkjenner posten eller svarer ja, oppdater på spørsmålet.
- Duplikat
Oppføringen finnes allerede med de samme verdiene. Den opprettes ikke på nytt, men avhengige poster viser til den, for eksempel en åpen post til den eksisterende kunden.
- Konflikt
Filene motsier hverandre; et spørsmål er åpent.
- Foreslått, Godkjent, Hoppet over, Overført, Feil
Statusen til en post. Bare godkjente poster og poster som feilet forrige gang, overføres.
- Rekkefølge
Firma, Kontoer, Kunder, Leverandører, Kontaktpersoner, Bankopplysninger, Produkter, Ansatte, Lønnsdata, Overførte lønnsverdier, Inngående saldoer, Åpne fakturaer, Åpne inngående fakturaer, Kontoutskrifter, Bilagsbunker, Dokumenter.
- Overfør først
En gruppe er sperret så lenge en gruppe den avhenger av, fortsatt har godkjente poster som ikke er overført. Kontaktpersoner og bankopplysninger avhenger av kunder og leverandører, lønnsdata og overførte lønnsverdier av ansatte, inngående saldoer av kontoer, åpne fakturaer av kunder og kontoer, åpne inngående fakturaer av leverandører og kontoer, kontoutskrifter av kontoer og bankopplysninger, bilagsbunker av kontoer, kunder og leverandører, dokumenter av ansatte, kunder og leverandører.
Tips
- Etter overføringen åpner "Åpne overført oppføring" oppføringen som ble opprettet, for eksempel kunden eller personen.
- Gå gjennom gruppene ovenfra og ned. Knappen "Overfør" er bare aktiv når gruppen har godkjente poster og ikke er sperret.
Greit å vite
- Hver post skrives gjennom de samme funksjonene du ellers bruker i BizCortex, med dine tilganger og med en oppføring i revisjonsloggen. Hvis en post feiler, feiler den alene og beholder grunnen; de andre overføres.
- Etter en rettelse klikker du på "Overfør" igjen: poster med feil forsøkes på nytt. En post som allerede er overført, skrives aldri to ganger.
- Hvis en person hoppes over, hoppes også lønnsdataene og de overførte lønnsverdiene til personen over.
- Overførte poster kan ikke lenger redigeres. Angre gruppen hvis du vil endre noe.
Relatert
- Angre en gruppe
Hva angring fjerner, hva som blir stående og hvorfor, og i hvilken rekkefølge grupper tas tilbake.
- Resultat og avstemming
Se per gruppe hva som ble opprettet og oppdatert, og les kontrollene som stemmer av antall, inngående balanse, åpne poster og lønn.
- Gi assistenten instruksjoner
Endre mange poster med én setning: hopp over, godkjenn, sett verdier, koble kolonner eller angi skjæringsdatoen, alltid med forhåndsvisning og bekreftelse.
- Svar på spørsmål
Løs konflikter, fyll inn manglende verdier, bekreft usikre opplysninger og avgjør prinsippspørsmål, ett spørsmål om gangen.