Kontroller og overfør grupper
Læs oversigten, kontroller og rediger poster, godkend mange på én gang, og overfør grupperne i den rigtige rækkefølge.
Fanen "Oversigt" viser grupperne med data i den rækkefølge, de overføres i. Grupper uden data nævnes nedenunder på én linje. Øverst står det næste trin, for eksempel antallet af åbne spørgsmål med "Besvar spørgsmål" eller hvor mange poster der er godkendt og klar.
Hver gruppe viser mærker med antallet efter matchet (nye, opdateringer, dubletter, konflikter, usikre, sprunget over, fejl) og linjen "x af y godkendt · z overført".
Appen har allerede sorteret: Tydeligt nye poster, der er komplette, uden konflikter og læst med sikkerhed, er godkendt. Dubletter er sprunget over. Alt andet, altså opdateringer af eksisterende data og poster, der er usikre, modstridende eller ufuldstændige, står som Foreslået og venter på dig.
Hvem kan bruge det
- Ejer og Administrator
- Grupperne Medarbejdere, Lønoplysninger og Overførte lønværdier: kun med adgang til personaledata
Trin
1. Åbn en gruppe
Klik på "Kontroller" ved en gruppe. Tabellen viser en kolonne pr. felt samt match og status.
2. Filtrer
Indsnævr listen med "Status", "Match" og "Søg" (navn, nummer, værdi).
3. Rediger en værdi
Klik på en værdi, ret den, og tryk Enter; Escape annullerer. Usikkert læste værdier er understreget med prikker og har bemærkningen "Usikkert læst, kontroller".
4. Se kilden
Klik på luppen ved en værdi. Panelet "Kilde" viser filen, siden eller rækken, citatet og en forhåndsvisning af siden. "Download filen" åbner originalen.
5. Kontroller opdateringer
En opdatering viser "n ændringer" med den gamle værdi, "bliver til" og den nye værdi. "Åbn eksisterende post" viser posten i BizCortex.
6. Beslut en ad gangen
Hver række har "Godkend", "Spring over" og "Nulstil". Nulstil genskaber appens egen sortering.
7. Mange på én gang
Vælg rækker, eller ingen. Uden valg gælder handlingen for "Alle filtrerede: n poster". Klik så på "Godkend", "Spring over" eller "Nulstil".
8. Overfør
Klik på "Overfør" ved gruppen på oversigten, og bekræft. De godkendte poster skrives. Resultatet viser, hvor mange der blev overført, fejlede og blev sprunget over, og oplister fejlene med årsag.
Felter og valgmuligheder
- Ny
Der findes intet tilsvarende i dine data; posten oprettes.
- Opdatering
Posten findes allerede med andre værdier. Den ændres kun, hvis du godkender posten eller svarer ja til at opdatere.
- Dublet
Posten findes allerede med de samme værdier. Den oprettes ikke igen, men afhængige poster henviser til den, for eksempel en åben post til den eksisterende kunde.
- Konflikt
Filerne modsiger hinanden; et spørgsmål er åbent.
- Foreslået, Godkendt, Sprunget over, Overført, Fejl
En posts status. Kun godkendte poster og poster, der fejlede sidste gang, overføres.
- Rækkefølge
Virksomhed, Konti, Kunder, Leverandører, Kontaktpersoner, Bankoplysninger, Produkter, Medarbejdere, Lønoplysninger, Overførte lønværdier, Åbningsbalancer, Åbne fakturaer, Åbne købsfakturaer, Kontoudtog, Bogføringsbunker, Dokumenter.
- Overfør først
En gruppe er spærret, så længe en gruppe, den afhænger af, stadig har godkendte poster, der ikke er overført. Kontaktpersoner og bankoplysninger afhænger af kunder og leverandører, lønoplysninger og lønværdier af medarbejdere, åbningsbalancer af konti, åbne fakturaer af kunder og konti, åbne købsfakturaer af leverandører og konti, kontoudtog af konti og bankoplysninger, bogføringsbunker af konti, kunder og leverandører, dokumenter af medarbejdere, kunder og leverandører.
Tips
- Efter overførslen åbner "Åbn overført post" den oprettede post, for eksempel kunden eller personen.
- Gå grupperne igennem oppefra og ned. Knappen "Overfør" er kun aktiv, når gruppen har godkendte poster og ikke er spærret.
Godt at vide
- Hver post skrives gennem de samme funktioner, du ellers bruger i BizCortex, med dine rettigheder og med en post i revisionsloggen. Fejler en post, fejler den alene og beholder sin årsag; de øvrige overføres.
- Klik på "Overfør" igen efter en rettelse: Fejlede poster forsøges igen. En post, der allerede er overført, skrives aldrig to gange.
- Springes en person over, springes personens lønoplysninger og lønværdier også over.
- Overførte poster kan ikke længere redigeres. Fortryd gruppen, hvis du vil ændre noget.
Relateret
- Fortryd en gruppe
Hvad fortryd fjerner, hvad der bliver stående og hvorfor, og i hvilken rækkefølge grupper tages tilbage.
- Resultat og afstemning
Se pr. gruppe, hvad der blev oprettet og opdateret, og læs de kontroller, der afstemmer antal, åbningsbalance, åbne poster og løn.
- Giv assistenten instruktioner
Ret mange poster med én sætning: spring over, godkend, sæt værdier, tilknyt kolonner eller angiv skæringsdatoen, altid med forhåndsvisning og bekræftelse.
- Besvar spørgsmål
Afklar konflikter, udfyld manglende værdier, bekræft usikre oplysninger, og træf principielle valg, et spørgsmål ad gangen.