Dokumentation til BizCortex

Overfør regnskabet

Kontoplan, saldobalancen som åbningsbalance, åbne poster som historiske bilag, bogføringsbunker som kladder og kontoudtog.

Til regnskabet er der grupperne Konti, Åbningsbalancer, Åbne fakturaer, Åbne købsfakturaer, Kontoudtog og Bogføringsbunker. Åbningsbalancen og de åbne poster bogføres på skæringsdatoen; mangler den, spørger appen efter den.

Kontoplanen (SKR03 eller SKR04) læser appen fra hovedet i en DATEV eksport eller genkender den på kontonumre og kontonavne. Lykkes ingen af delene, spørger den, hvilken kontoplan dit tidligere regnskab brugte.

Hvem kan bruge det

  • Ejer og Administrator

Trin

  1. 1. Konti

    En kontoplan som liste eller DATEV kontonavnene giver én post pr. konto med kontonummer, betegnelse og kontotype. En manglende kontotype tages fra den nærmeste konto i standardkontoplanen. Har din virksomhed endnu ingen kontoplan, oprettes standardkontoplanen først ved overførslen. Eksisterende konti får det gamle navn, nye konti oprettes.

  2. 2. Åbningsbalance

    Saldobalancen (Summen und Saldenliste) giver én post pr. konto med saldoen på skæringsdatoen, debet positiv og kredit negativ. Appen læser en saldokolonne med S og H, kolonnerne Saldo Soll og Saldo Haben eller primoværdien plus debet minus kredit. Subtotaler og saldi på nul udelades. Overførslen opretter en enkelt bogført postering "Eröffnungsbilanz (Datenübernahme)" på skæringsdatoen.

  3. 3. Åbne poster

    Listen over åbne poster eller DATEV OPOS eksporten giver åbne fakturaer (tilgodehavender) og åbne købsfakturaer (gæld), hver med sin kunde eller leverandør. Siden genkender appen på en kolonne for typen, på personkontoen (10000 til 69999 kunder, 70000 til 99999 leverandører) eller på filnavnet. Fuldt betalte linjer udelades.

  4. 4. Bogføringsbunker

    En DATEV bogføringsbunke bliver til én post pr. fil med antal posteringer, periode, omsætning og kontoplan. Overførslen opretter posteringskladder; intet bogføres. Kontroller og bogfør kladderne under Finans, posteringskladder.

  5. 5. Kontoudtog

    CAMT.053, CAMT.052, MT940 eller en bank CSV giver din virksomheds bankkonto (genkendt på IBAN, i gruppen Bankoplysninger) og et kontoudtog. Overførslen importerer transaktionerne til denne bankkonto; transaktioner, der allerede findes, springes over.

Felter og valgmuligheder

Indtægts og udgiftskonti

Deres saldi samles i åbningsbalancen og bogføres på kontoen for overført resultat (SKR03 0860, SKR04 2970).

Konti 9000 til 9009

Det gamle systems konti for saldooverførsel udelades i åbningsbalancen.

Stemmer ikke

Giver saldiene ikke nul, spørger appen, om differencen skal bogføres på kontoen for saldooverførsel 9000, eller om du uploader en rettet liste. Uden den beslutning bogføres ingen åbningsbalance, der ikke stemmer.

Historisk bilag

Sådan hedder en overført åben post i BizCortex. Den beholder sit historiske nummer og sin dato, og der trækkes intet nyt nummer. Kun det åbne beløb bogføres på skæringsdatoen; den del, der er betalt i det gamle system, regnes som betalt.

Hvad et historisk bilag kan

Betalinger, kontantrabat, tilbageførsel af betalinger og for fakturaer rykkere fungerer som normalt; for købsfakturaer også SEPA overførsler. PDF, afsendelse, e faktura og kreditnota er ikke tilgængelige for historiske bilag, og de kan ikke redigeres. Det originale bilag ligger i arkivet.

Tips

  • Hvorfor 9008 og 9009: Saldobalancen viser tilgodehavender og gæld som hver sin sum. I BizCortex skal de stå som enkelte åbne fakturaer, så du kan tilknytte betalinger og sende rykkere. For at intet bogføres to gange, bogfører åbningsbalancen summen af tilgodehavenderne på 9008 (saldooverførsel, kunder) i stedet for på debitorkontoen og summen af gælden på 9009 (saldooverførsel, leverandører). Hver åben post bogfører så sit åbne beløb mellem debitorkontoen (SKR03 1400, SKR04 1200) og 9008 eller mellem 9009 og kreditorkontoen (SKR03 1600, SKR04 3300). Passer de åbne poster til saldobalancen, står 9008 og 9009 derefter på nul, og konti for tilgodehavender og gæld viser præcis summen af de enkelte bilag.
  • Passer de åbne poster ikke til saldobalancen, nævner et spørgsmål differencen. Den bliver stående på 9008 eller 9009, og resultatet viser den som en advarsel. Overfør de åbne poster alligevel, eller kontroller listen.
  • Indeholder overførslen ingen åbne poster, bliver saldiene stående direkte på konti for tilgodehavender og gæld.

Godt at vide

  • Der bogføres én åbningsbalance pr. overførsel. For at ændre den fortryder du gruppen; posteringen tilbageføres, og du kan overføre igen.
  • En konto i saldobalancen, der hverken findes i din kontoplan eller i gruppen Konti, oprettes, når dens kontotype er kendt. Ellers fejler åbningsbalancen med beskeden om først at overføre kontoplanen.
  • Åbne poster i fremmed valuta overføres ikke. Bilagsnummeret må ikke findes i forvejen, for købsfakturaer ikke hos samme leverandør, og det åbne beløb må ikke overstige fakturabeløbet.
  • Fortryd: Åbningsbalancen og de åbne poster tilbageføres, de slettes ikke, så længe intet bruger dem; en åben post med betaling eller rykker bliver stående. Et importeret kontoudtog fjernes, så længe ingen af dets transaktioner er afstemt. Posteringskladder slettes, så længe de er kladder. Oprettede konti slettes, så længe der ikke er bogført på dem; omdøbte får deres gamle navn tilbage.

Relateret