Documentación de BizCortex

Migrar la contabilidad

Plan de cuentas, el balance de sumas y saldos como balance de apertura, las partidas abiertas como documentos históricos, los lotes de asientos como borradores y los extractos bancarios.

La contabilidad tiene los grupos Cuentas, Saldos de apertura, Facturas abiertas, Facturas de proveedor abiertas, Extractos bancarios y Lotes de asientos. El balance de apertura y las partidas abiertas se contabilizan en la fecha de corte; si falta, la aplicación la pregunta.

La aplicación lee el plan de cuentas (SKR03 o SKR04) de la cabecera de una exportación de DATEV o lo reconoce por los números y nombres de las cuentas. Si ninguna de las dos cosas funciona, pregunta qué plan de cuentas utilizaba su contabilidad anterior.

Quién puede usarlo

  • Propietario y Administrador

Pasos

  1. 1. Cuentas

    Una lista del plan de cuentas o las denominaciones de cuentas de DATEV dan un registro por cuenta con número, denominación y tipo de cuenta. Un tipo de cuenta que falta se toma de la cuenta más próxima del plan de cuentas estándar. Si su empresa todavía no tiene plan de cuentas, al aplicar se crea primero el plan estándar. Las cuentas existentes reciben la denominación antigua; las nuevas se crean.

  2. 2. Balance de apertura

    El balance de sumas y saldos (Summen und Saldenliste) da un registro por cuenta con su saldo en la fecha de corte, el debe en positivo y el haber en negativo. La aplicación lee una columna de saldo con las marcas S y H, las columnas Saldo Soll y Saldo Haben, o el valor de apertura más el debe menos el haber. Los subtotales y los saldos cero se omiten. Al aplicar se crea un único asiento contabilizado "Eröffnungsbilanz (Datenübernahme)" en la fecha de corte.

  3. 3. Partidas abiertas

    La lista de partidas abiertas o la exportación OPOS de DATEV dan facturas abiertas (cuentas por cobrar) y facturas de proveedor abiertas (cuentas por pagar), cada una con su cliente o proveedor. La aplicación reconoce el lado por una columna de tipo, por la cuenta personal (10000 a 69999 clientes, 70000 a 99999 proveedores) o por el nombre del archivo. Las líneas pagadas por completo se omiten.

  4. 4. Lotes de asientos

    Un lote de asientos de DATEV se convierte en un registro por archivo con el número de asientos, el periodo, el volumen y el plan de cuentas. Al aplicar se crean borradores de asientos; no se contabiliza nada. Compruebe y contabilice los borradores en Finanzas, borradores de asientos.

  5. 5. Extractos bancarios

    CAMT.053, CAMT.052, MT940 o un CSV bancario dan la cuenta bancaria de su empresa (reconocida por su IBAN, en el grupo Datos bancarios) y un extracto bancario. Al aplicar, los movimientos se importan en esa cuenta bancaria; los movimientos que ya existen se omiten.

Campos y opciones

Cuentas de ingresos y gastos

Sus saldos se suman en el balance de apertura y se contabilizan en la cuenta de remanente (SKR03 0860, SKR04 2970).

Cuentas 9000 a 9009

Las cuentas de arrastre de saldos del sistema antiguo se dejan fuera del balance de apertura.

No cuadra

Si los saldos no suman cero, la aplicación pregunta si debe contabilizar la diferencia en la cuenta de arrastre de saldos 9000 o si usted sube una lista corregida. Sin esa decisión no se contabiliza ningún balance de apertura descuadrado.

Documento histórico

Así se llama en BizCortex una partida abierta migrada. Conserva su número y su fecha históricos, y no se asigna ningún número nuevo. Solo se contabiliza el importe pendiente en la fecha de corte; la parte pagada en el sistema antiguo cuenta como pagada.

Qué puede hacer un documento histórico

Los pagos, el descuento por pronto pago, la anulación de pagos y, en las facturas, las reclamaciones funcionan como siempre; en las facturas de proveedor también las transferencias SEPA. PDF, envío, factura electrónica y nota de crédito no están disponibles para los documentos históricos, y no se pueden editar. El documento original está en el archivo.

Consejos

  • Por qué 9008 y 9009: el balance de sumas y saldos muestra las cuentas por cobrar y por pagar como un total cada una. En BizCortex deben ser facturas abiertas individuales para que pueda asignar pagos y enviar reclamaciones. Para que nada se contabilice dos veces, el balance de apertura contabiliza el total de las cuentas por cobrar en 9008 (arrastre de saldos, deudores) en lugar de en la cuenta de clientes, y el total de las cuentas por pagar en 9009 (arrastre de saldos, acreedores). Cada partida abierta contabiliza después su importe pendiente entre la cuenta de clientes (SKR03 1400, SKR04 1200) y 9008, o entre 9009 y la cuenta de proveedores (SKR03 1600, SKR04 3300). Cuando las partidas abiertas coinciden con el balance de sumas y saldos, 9008 y 9009 quedan en cero, y las cuentas de clientes y proveedores muestran exactamente la suma de los documentos individuales.
  • Si las partidas abiertas no coinciden con el balance de sumas y saldos, una pregunta indica la diferencia. Queda en 9008 o 9009 y el resultado la muestra como advertencia. Migre las partidas abiertas de todos modos o revise la lista.
  • Si la migración no contiene partidas abiertas, los saldos quedan directamente en las cuentas de clientes y proveedores.

Conviene saber

  • Se contabiliza un balance de apertura por migración. Para cambiarlo, deshaga el grupo; el asiento se anula y puede volver a aplicar.
  • Una cuenta del balance de sumas y saldos que no existe ni en su plan de cuentas ni en el grupo Cuentas se crea cuando se conoce su tipo de cuenta. Si no, el balance de apertura falla con la indicación de migrar primero el plan de cuentas.
  • Las partidas abiertas en moneda extranjera no se migran. El número de documento no puede existir ya, en las facturas de proveedor no para el mismo proveedor, y el importe pendiente no puede superar el importe de la factura.
  • Deshacer: el balance de apertura y las partidas abiertas se anulan, no se eliminan, mientras nada los utilice; una partida abierta con un pago o una reclamación se conserva. Un extracto bancario importado se elimina mientras ninguno de sus movimientos esté conciliado. Los borradores de asientos se eliminan mientras sigan siendo borradores. Las cuentas creadas se eliminan mientras no se haya contabilizado en ellas; las renombradas recuperan su denominación antigua.

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