Dokumentation för BizCortex

För över bokföringen

Kontoplan, saldobalansen som ingående balans, öppna poster som historiska underlag, verifikationsbatcher som utkast, och kontoutdrag.

Bokföringen har grupperna Konton, Ingående balanser, Öppna fakturor, Öppna leverantörsfakturor, Kontoutdrag och Verifikationsbatcher. Den ingående balansen och de öppna posterna bokförs på brytdatumet; saknas det frågar appen efter det.

Appen läser kontoplanen (SKR03 eller SKR04) från huvudet i en DATEV export eller känner igen den på kontonummer och kontonamn. Om inget av det fungerar frågar den vilken kontoplan din tidigare bokföring använde.

Vem kan använda detta

  • Ägare och Administratör

Steg

  1. 1. Konton

    En kontoplan som lista eller DATEV kontobenämningarna ger en post per konto med kontonummer, benämning och kontotyp. En saknad kontotyp tas från närmaste konto i standardkontoplanen. Om ditt företag ännu inte har någon kontoplan skapas standardkontoplanen först när du tillämpar. Befintliga konton får den gamla benämningen, nya konton skapas.

  2. 2. Ingående balans

    Saldobalansen (Summen und Saldenliste) ger en post per konto med dess saldo på brytdatumet, debet positivt och kredit negativt. Appen läser en saldokolumn med S och H markeringar, kolumnerna Saldo Soll och Saldo Haben, eller ingående värde plus debet minus kredit. Delsummor och nollsaldon utelämnas. Tillämpningen skapar en enda bokförd verifikation "Eröffnungsbilanz (Datenübernahme)" på brytdatumet.

  3. 3. Öppna poster

    Listan över öppna poster eller DATEV OPOS exporten ger öppna fakturor (kundfordringar) och öppna leverantörsfakturor (leverantörsskulder), var och en med sin kund eller leverantör. Appen känner igen sidan på en kolumn för typen, på personkontot (10000 till 69999 kunder, 70000 till 99999 leverantörer) eller på filnamnet. Rader som är helt betalda utelämnas.

  4. 4. Verifikationsbatcher

    En DATEV verifikationsbatch blir en post per fil med antalet verifikationer, perioden, omsättningen och kontoplanen. Tillämpningen skapar verifikationsutkast; inget bokförs. Kontrollera och bokför utkasten under Ekonomi, verifikationsutkast.

  5. 5. Kontoutdrag

    CAMT.053, CAMT.052, MT940 eller en bank CSV ger ditt företags bankkonto (identifierat på sitt IBAN, i gruppen Bankuppgifter) och ett kontoutdrag. Tillämpningen importerar transaktionerna till det bankkontot; transaktioner som redan finns hoppas över.

Fält och alternativ

Intäkts och kostnadskonton

Deras saldon summeras i den ingående balansen och bokförs på kontot för balanserat resultat (SKR03 0860, SKR04 2970).

Konton 9000 till 9009

Det gamla systemets konton för saldoöverföring utelämnas i den ingående balansen.

Går inte jämnt ut

Om saldona inte summerar till noll frågar appen om skillnaden ska bokföras på konto 9000 för saldoöverföring eller om du laddar upp en rättad lista. Utan det beslutet bokförs ingen ingående balans som inte går jämnt ut.

Historiskt underlag

Så kallas en överförd öppen post i BizCortex. Den behåller sitt historiska nummer och datum, och inget nytt nummer tas ut. Bara det öppna beloppet bokförs på brytdatumet; den del som betalats i det gamla systemet räknas som betald.

Vad ett historiskt underlag kan

Betalningar, kassarabatt, återföring av betalning och, för fakturor, påminnelser fungerar som vanligt; för leverantörsfakturor även SEPA överföringar. PDF, utskick, e faktura och kreditnota finns inte för historiska underlag, och de kan inte redigeras. Originalunderlaget finns i arkivet.

Tips

  • Varför 9008 och 9009: saldobalansen visar kundfordringar och leverantörsskulder som en summa vardera. I BizCortex ska de vara enskilda öppna fakturor så att du kan matcha betalningar och skicka påminnelser. För att inget ska bokföras två gånger bokför den ingående balansen summan av kundfordringarna på 9008 (saldoöverföring kunder) i stället för på fordringskontot, och summan av leverantörsskulderna på 9009 (saldoöverföring leverantörer). Varje öppen post bokför sedan sitt öppna belopp mellan fordringskontot (SKR03 1400, SKR04 1200) och 9008, eller mellan 9009 och skuldkontot (SKR03 1600, SKR04 3300). När de öppna posterna stämmer med saldobalansen hamnar 9008 och 9009 på noll, och fordrings och skuldkontona visar exakt summan av de enskilda underlagen.
  • Om de öppna posterna inte stämmer med saldobalansen anger en fråga skillnaden. Den ligger kvar på 9008 eller 9009, och resultatet visar den som en varning. För över de öppna posterna ändå eller kontrollera listan.
  • Om överföringen inte innehåller några öppna poster ligger saldona kvar direkt på fordrings och skuldkontona.

Bra att veta

  • En ingående balans bokförs per överföring. För att ändra den ångrar du gruppen; verifikationen återförs och du kan tillämpa igen.
  • Ett konto i saldobalansen som varken finns i din kontoplan eller i gruppen Konton skapas när dess kontotyp är känd. Annars misslyckas den ingående balansen med meddelandet att först föra över kontoplanen.
  • Öppna poster i utländsk valuta förs inte över. Underlagsnumret får inte redan finnas, för leverantörsfakturor inte hos samma leverantör, och det öppna beloppet får inte överstiga fakturabeloppet.
  • Ångra: den ingående balansen och de öppna posterna återförs, de raderas inte, så länge inget använder dem; en öppen post med betalning eller påminnelse ligger kvar. Ett importerat kontoutdrag tas bort så länge ingen av dess transaktioner är avstämd. Verifikationsutkast raderas så länge de är utkast. Skapade konton raderas så länge inget har bokförts på dem; omdöpta konton får tillbaka sin gamla benämning.

Relaterat