Dokumentasjon for BizCortex

Overfør regnskapet

Kontoplan, saldobalansen som inngående balanse, åpne poster som historiske bilag, bilagsbunker som utkast, og kontoutskrifter.

For regnskapet finnes gruppene Kontoer, Inngående saldoer, Åpne fakturaer, Åpne inngående fakturaer, Kontoutskrifter og Bilagsbunker. Inngående balanse og de åpne postene bokføres på skjæringsdatoen; mangler den, spør appen etter den.

Appen leser kontoplanen (SKR03 eller SKR04) fra hodet i en DATEV eksport eller gjenkjenner den på kontonumre og kontonavn. Hvis ingen av delene lykkes, spør den hvilken kontoplan det tidligere regnskapet ditt brukte.

Hvem kan bruke dette

  • Eier og Administrator

Steg

  1. 1. Kontoer

    En kontoplan som liste eller DATEV kontonavnene gir én post per konto med kontonummer, betegnelse og kontotype. En manglende kontotype hentes fra nærmeste konto i standardkontoplanen. Hvis bedriften din ikke har noen kontoplan ennå, opprettes standardkontoplanen først når du overfører. Eksisterende kontoer får det gamle navnet, nye kontoer opprettes.

  2. 2. Inngående balanse

    Saldobalansen (Summen und Saldenliste) gir én post per konto med saldoen på skjæringsdatoen, debet positiv og kredit negativ. Appen leser en saldokolonne med S og H, kolonnene Saldo Soll og Saldo Haben, eller inngående verdi pluss debet minus kredit. Delsummer og saldoer på null utelates. Overføringen oppretter én enkelt bokført postering "Eröffnungsbilanz (Datenübernahme)" på skjæringsdatoen.

  3. 3. Åpne poster

    Listen over åpne poster eller DATEV OPOS eksporten gir åpne fakturaer (fordringer) og åpne inngående fakturaer (gjeld), hver med sin kunde eller leverandør. Appen gjenkjenner siden på en kolonne for typen, på personkontoen (10000 til 69999 kunder, 70000 til 99999 leverandører) eller på filnavnet. Linjer som er betalt i sin helhet, utelates.

  4. 4. Bilagsbunker

    En DATEV bilagsbunke blir én post per fil med antall posteringer, periode, omsetning og kontoplan. Overføringen oppretter posteringsutkast; ingenting bokføres. Kontroller og bokfør utkastene under Finans, posteringsutkast.

  5. 5. Kontoutskrifter

    CAMT.053, CAMT.052, MT940 eller en bank CSV gir bankkontoen til bedriften din (gjenkjent på IBAN, i gruppen Bankopplysninger) og en kontoutskrift. Overføringen importerer transaksjonene til denne bankkontoen; transaksjoner som allerede finnes, hoppes over.

Felt og valg

Inntekts og kostnadskontoer

Saldoene deres summeres i inngående balanse og bokføres på kontoen for overført resultat (SKR03 0860, SKR04 2970).

Kontoene 9000 til 9009

Saldooverføringskontoene fra det gamle systemet utelates i inngående balanse.

Går ikke i null

Hvis saldoene ikke går i null, spør appen om differansen skal bokføres på saldooverføringskontoen 9000, eller om du vil laste opp en rettet liste. Uten denne beslutningen bokføres ingen inngående balanse som ikke går i null.

Historisk bilag

Det en overført åpen post kalles i BizCortex. Den beholder sitt historiske nummer og sin dato, og det trekkes ikke noe nytt nummer. Bare det åpne beløpet bokføres på skjæringsdatoen; delen som er betalt i det gamle systemet, regnes som betalt.

Hva et historisk bilag kan

Betalinger, kontantrabatt, tilbakeføring av betaling og, for fakturaer, purringer fungerer som vanlig; for inngående fakturaer også SEPA overføringer. PDF, utsending, e faktura og kreditnota er ikke tilgjengelig for historiske bilag, og de kan ikke redigeres. Originalbilaget ligger i arkivet.

Tips

  • Hvorfor 9008 og 9009: saldobalansen viser fordringer og gjeld som én sum hver. I BizCortex skal de stå som enkelte åpne fakturaer, slik at du kan koble betalinger og sende purringer. For at ingenting skal bokføres to ganger, bokfører inngående balanse summen av fordringene på 9008 (saldooverføring, kunder) i stedet for på fordringskontoen, og summen av gjelden på 9009 (saldooverføring, leverandører). Hver åpen post bokfører deretter sitt åpne beløp mellom fordringskontoen (SKR03 1400, SKR04 1200) og 9008, eller mellom 9009 og gjeldskontoen (SKR03 1600, SKR04 3300). Når de åpne postene stemmer med saldobalansen, ender 9008 og 9009 på null, og fordrings og gjeldskontoene viser nøyaktig summen av de enkelte bilagene.
  • Hvis de åpne postene ikke stemmer med saldobalansen, nevner et spørsmål differansen. Den blir stående på 9008 eller 9009, og resultatet viser den som en advarsel. Overfør de åpne postene likevel, eller kontroller listen.
  • Hvis overføringen ikke inneholder åpne poster, blir saldoene stående direkte på fordrings og gjeldskontoene.

Greit å vite

  • Det bokføres én inngående balanse per overføring. For å endre den angrer du gruppen; posteringen tilbakeføres, og du kan overføre på nytt.
  • En konto i saldobalansen som verken finnes i kontoplanen din eller i gruppen Kontoer, opprettes når kontotypen er kjent. Ellers feiler inngående balanse med merknaden om å overføre kontoplanen først.
  • Åpne poster i utenlandsk valuta overføres ikke. Bilagsnummeret kan ikke finnes fra før, for inngående fakturaer ikke hos samme leverandør, og det åpne beløpet kan ikke være høyere enn fakturabeløpet.
  • Angre: inngående balanse og de åpne postene tilbakeføres, ikke slettes, så lenge ingenting bruker dem; en åpen post med betaling eller purring blir stående. En importert kontoutskrift fjernes så lenge ingen av transaksjonene er avstemt. Posteringsutkast slettes så lenge de er utkast. Opprettede kontoer slettes så lenge ingenting er bokført på dem; omdøpte får tilbake det gamle navnet.

Relatert