Dokumentasjon for BizCortex

Start en overføring og last opp filer

Angi skjæringsdato og tidligere program, last opp filer, mapper og ZIP arkiver, og vit hvilke filer appen leser og hvor grensene går.

En overføring starter med to opplysninger. Skjæringsdatoen bestemmer fra når regnskapet og lønnen din fortsetter i BizCortex; som regel er det starten på et regnskapsår eller en måned. Det tidligere programmet hjelper med å gjenkjenne eksportene. Du kan når som helst endre begge.

Deretter laster du opp filene. Mappenavnene beholdes, så du kan laste opp arkivet fra det gamle systemet slik det er. ZIP arkiver pakkes ut på serveren. Hver fil kontrolleres for virus og lagres i et eget område i Dokumenter som bare Eier og Administrator ser.

Hvem kan bruke dette

  • Eier og Administrator

Steg

  1. 1. Opprett en ny overføring

    Klikk på "Ny overføring" i sidepanelet. Skriv inn en "Betegnelse", for eksempel Bytte fra DATEV. Velg "Skjæringsdato" og under "Tidligere program" ett eller flere valg: DATEV, Lexware, sevDesk, Personio, Excel, Papir eller Annet. Klikk på "Videre til opplasting".

  2. 2. Last opp filer

    Dra filer, mapper eller et ZIP arkiv til "Dra filer, mapper eller en ZIP hit", eller klikk på "Velg filer" eller "Velg mappe". Under opplastingen viser siden "Laster opp: x av y filer".

  3. 3. Les avviste filer

    Etter opplastingen melder siden hvor mange filer som ble godtatt, og hvor mange som ikke ble det. Hver avvist fil har sin grunn, for eksempel at den er for stor eller allerede ligger i overføringen.

  4. 4. Følg lesingen

    Filene leses i bakgrunnen. Fremdriften viser "x av y filer lest, n poster funnet". Du kan forlate siden og komme tilbake senere.

  5. 5. Gå videre

    Klikk på "Til oversikten" for å se gruppene som ble funnet, eller "Svar på n spørsmål" når spørsmål er åpne.

  6. 6. Endre innstillingene

    Under "Innstillinger" endrer du betegnelse, skjæringsdato og tidligere program og klikker på "Lagre".

  7. 7. Slett en overføring

    Klikk på "Slett overføring" og bekreft. De opplastede filene og alle forslag slettes. Det går bare så lenge ingenting fra overføringen er overført.

Felt og valg

Bedrift

Utskrift fra handelsregisteret og selskapsavtale eller vedtekter, som PDF eller skanning.

Personale

Ansattliste og lønnsjournal som tabeller; arbeidskontrakt, lønnsslipp og personalskjema som PDF, skanning eller Word fil.

Kunder, leverandører og produkter

Kundeliste, leverandørliste og vareliste som tabeller, og DATEV eksporten av kunder og leverandører (Debitoren/Kreditoren).

Regnskap

Kontoplan som tabell eller DATEV kontonavn, saldobalanse (Summen und Saldenliste), liste over åpne poster (også DATEV OPOS eksporten), DATEV bilagsbunker og kontoutskrifter som CAMT.053, CAMT.052, MT940 eller bank CSV.

Andre dokumenter

Fakturaer, kontrakter, vedtak og alt annet. Fakturaer foreslår høyst kunden eller leverandøren; de andre dokumentene arkiveres.

Tabeller

CSV, XLSX, XLSM, TXT og TSV. Det gamle Excel formatet XLS leses ikke; lagre slike tabeller som XLSX eller CSV.

Tips

  • Last opp eksporter slik det gamle systemet lager dem. Appen gjenkjenner DATEV eksporter, CAMT og MT940 på formatet og lister på kolonnenavnene, helt uten KI.
  • Del opp samlefiler før opplastingen. Et dokument leses for nøyaktig én person: hvis en PDF inneholder lønnsslippene til flere ansatte, blir bare den første personen funnet.
  • Last opp flere filer til samme overføring senere. Bekreftede instruksjoner til assistenten gjelder også for filer som leses senere.

Greit å vite

  • Hver overføring tar høyst 2 000 filer og 2 GB, og en enkelt fil kan være høyst 100 MB. En tabell kan ha høyst 50 MB og 100 000 rader. Bedriftens lagringskvote teller også.
  • ZIP arkiver pakkes ut opptil to nivåer dypt, også ZIP arkiver inne i ZIP arkiver. Krypterte filer, lenker og oppføringer med en usikker sti avvises enkeltvis; systemfiler som __MACOSX, .DS_Store og Thumbs.db hoppes over. Et arkiv med uvanlig høy komprimering avvises i sin helhet fordi det kan være skadelig.
  • Programmer og skript godtas ikke, og hver fil går gjennom virusskanneren. Hvis skanneren ikke er tilgjengelig, laster du opp filen på nytt senere.
  • En fil med nøyaktig samme innhold godtas bare én gang per overføring.
  • Lønnsslipper, arbeidskontrakter, personalskjemaer, lønnsjournaler og ansattlister er konfidensielle. De har en lås i fillisten og vises bare med tilgang til personaldata.
  • En KI leser dokumenter som PDF og skanninger. Hvis det ikke er satt opp noen KI tjeneste for bedriften din, feiler disse filene med en merknad; strukturerte eksporter og lister med kjente kolonnenavn leses likevel.

Relatert

  • Kontroller filer og koble kolonner

    Les statusen til hver fil, endre en type som ble feil gjenkjent, koble kolonnene i en tabell og les filer på nytt.

  • Svar på spørsmål

    Løs konflikter, fyll inn manglende verdier, bekreft usikre opplysninger og avgjør prinsippspørsmål, ett spørsmål om gangen.

  • Gi assistenten instruksjoner

    Endre mange poster med én setning: hopp over, godkjenn, sett verdier, koble kolonner eller angi skjæringsdatoen, alltid med forhåndsvisning og bekreftelse.

  • Arkiv, personalmappe og personvern

    Hvor de opplastede filene oppbevares, hvordan KI leser dem, hvem som ser konfidensielle dokumenter, og hvordan filene arkiveres i GoBD arkivet og i personalmappen.

  • Appen Dataoverføring

    Hva en overføring er, hvordan filene dine blir til poster, og hvorfor ingenting skrives til dataene dine før du godkjenner det.