Dokumentasjon for BizCortex

Overfør kunder, leverandører og produkter

Overfør lister og DATEV eksporten av kunder og leverandører, knytt til kontaktpersoner og bankopplysninger, og forstå hvordan eksisterende oppføringer gjenkjennes.

Kunder, leverandører og produkter kommer fra lister (CSV eller XLSX) og fra DATEV eksporten av kunder og leverandører (Debitoren/Kreditoren). Appen gjenkjenner vanlige tyske og engelske kolonnenavn, for eksempel Kundennummer, Firma, PLZ, MVA nummer, IBAN, betalingsfrist eller kontaktperson, og rydder i verdiene: "14 Tage netto" blir en betalingsfrist på 14 dager, "Dienstleistung" varetypen tjeneste, EAN numre kontrolleres mot kontrollsifferet, og navn på kontaktpersoner deles i fornavn og etternavn.

I DATEV eksporten er hver rad en kunde (personkonto 10000 til 69999) eller en leverandør (70000 til 99999), med adresse, MVA nummer, kontaktperson, bankopplysninger og SEPA mandatreferanse. DATEV kontonummeret blir kunde eller leverandørnummeret og DATEV personkontoen, slik at en senere bilagsbunke finner partnerne.

Hvem kan bruke dette

  • Eier og Administrator

Steg

  1. 1. Last opp

    Last opp kunde, leverandør og varelistene eller DATEV eksporten. En liste over åpne poster foreslår også kunder og leverandører, som slås sammen med listene.

  2. 2. Kontroller

    Kontroller Kunder og Leverandører. For oppdateringer ser du hvilke felt som ville endres.

  3. 3. Overfør

    Overfør Kunder og Leverandører, deretter Kontaktpersoner og Bankopplysninger, deretter Produkter.

Felt og valg

Kunder og leverandører

Navn / firma er obligatorisk. Det gamle nummeret eller DATEV personkontoen blir kunde eller leverandørnummeret; en betalingsfrist i dager kobles til en eksisterende betalingsbetingelse eller opprettes.

Kontaktpersoner

Etternavnet er obligatorisk. De knyttes til kunden eller leverandøren på sin rad.

Bankopplysninger

IBAN er obligatorisk. En konto som tilhører bedriften din, opprettes som bankkonto. For en leverandør lagres IBAN, BIC og bank. For en kunde opprettes et SEPA mandat når en mandatreferanse er kjent, ellers et notat på kunden, fordi kunder ikke har egne bankfelt.

Produkter

Varenummer og betegnelse er obligatoriske; i tillegg EAN, enhet, netto salgs og innkjøpspris, avgiftssats og varetype.

Gjenkjenning av eksisterende oppføringer

Kunder og leverandører på MVA nummer, IBAN, DATEV personkonto, kunde eller leverandørnummer, navn med postnummer eller epost, og på navnet alene når den ene siden ikke har postnummer. Produkter på varenummer, EAN og navn. Kontaktpersoner på epost eller navn innenfor sin kunde eller leverandør. Bankopplysninger på IBAN.

Tips

  • Fakturaer i opplastingen foreslår bare kunden eller leverandøren, med et spørsmål til bekreftelse. Selve fakturaene blir ikke åpne poster; last opp listen over åpne poster til det.
  • Utelat arkiverte eller inaktive kunder med en instruksjon til assistenten, for eksempel "Hopp over arkiverte kunder".

Greit å vite

  • Angre fjerner det overføringen opprettet og som ingenting bruker ennå. En kunde eller leverandør med bilag, et produkt i bilag eller på lager og en bankopplysning i bruk blir stående og listes opp med grunn. Oppdaterte oppføringer får tilbake de tidligere verdiene.

Relatert

  • Kunder

    Opprett og vedlikehold kunder med avgiftsbehandling, kredittgrense, språk og innstillinger for elektronisk faktura.

  • Leverandører

    Hold stamdataene for leverandørene og tjenesteleverandørene dine oppdatert.

  • Produktlisten

    Finn, filtrer, skann og administrer produkter, varianter og tjenester.

  • SEPA fullmakter for direktedebet

    Registrer fullmaktene kundene dine har signert, slik at du kan kreve inn betalinger med direktedebet.

  • Overfør regnskapet

    Kontoplan, saldobalansen som inngående balanse, åpne poster som historiske bilag, bilagsbunker som utkast, og kontoutskrifter.