Reprendre les clients, fournisseurs et produits

Reprendre des listes et l’export DATEV des clients et fournisseurs, rattacher les contacts et les coordonnées bancaires, et comprendre comment les entrées existantes sont reconnues.

Les clients, fournisseurs et produits proviennent de listes (CSV ou XLSX) et de l’export DATEV des clients et fournisseurs (Debitoren/Kreditoren). L’application reconnaît les noms de colonnes allemands et anglais courants, par exemple Kundennummer, Firma, PLZ, numéro de TVA, IBAN, délai de paiement ou contact, et nettoie les valeurs : "14 Tage netto" devient un délai de paiement de 14 jours, "Dienstleistung" le type d’article service, les numéros EAN sont contrôlés par leur chiffre de contrôle et les noms des contacts sont séparés en prénom et nom.

Dans l’export DATEV, chaque ligne est un client (compte de tiers 10000 à 69999) ou un fournisseur (70000 à 99999), avec adresse, numéro de TVA, contact, coordonnées bancaires et référence de mandat SEPA. Le numéro de compte DATEV devient le numéro de client ou de fournisseur et le compte de tiers DATEV, afin qu’un lot d’écritures ultérieur retrouve les partenaires.

Qui peut l’utiliser

Propriétaire et Administrateur

Étapes

1. Téléverser
Téléversez les listes des clients, des fournisseurs et des articles ou l’export DATEV. Une liste des postes ouverts propose aussi des clients et des fournisseurs, qui sont fusionnés avec les listes.
2. Vérifier
Vérifiez Clients et Fournisseurs. Pour les mises à jour, vous voyez quels champs changeraient.
3. Appliquer
Appliquez Clients et Fournisseurs, puis Contacts et Coordonnées bancaires, puis Produits.

Champs et options

Clients et fournisseurs: Le nom ou la raison sociale est obligatoire. L’ancien numéro ou le compte de tiers DATEV devient le numéro de client ou de fournisseur ; un délai de paiement en jours est rattaché à une condition de paiement existante ou créé.
Contacts: Le nom est obligatoire. Ils sont rattachés au client ou au fournisseur de leur ligne.
Coordonnées bancaires: L’IBAN est obligatoire. Un compte de votre entreprise est créé comme compte bancaire. Pour un fournisseur, l’IBAN, le BIC et la banque sont enregistrés. Pour un client, un mandat SEPA est créé lorsqu’une référence de mandat est connue, sinon une note sur le client, car les clients n’ont pas de champs bancaires propres.
Produits: La référence article et la désignation sont obligatoires ; s’y ajoutent l’EAN, l’unité, les prix de vente et d’achat nets, le taux de TVA et le type d’article.
Reconnaissance des entrées existantes: Clients et fournisseurs par numéro de TVA, IBAN, compte de tiers DATEV, numéro de client ou de fournisseur, nom avec code postal ou adresse e mail, et par le nom seul lorsqu’un côté n’a pas de code postal. Produits par référence article, EAN et nom. Contacts par adresse e mail ou nom au sein de leur client ou fournisseur. Coordonnées bancaires par IBAN.

Conseils

Les factures du téléversement proposent seulement le client ou le fournisseur, avec une question de confirmation. Les factures elles mêmes ne deviennent pas des postes ouverts ; pour cela, téléversez la liste des postes ouverts.
Écartez les clients archivés ou inactifs par une instruction à l’assistant, par exemple "Ignorer les clients archivés".

Bon à savoir

L’annulation retire ce que la reprise a créé et que rien n’utilise encore. Un client ou un fournisseur ayant des pièces, un produit présent dans des pièces ou en stock et des coordonnées bancaires utilisées sont conservés et listés avec la raison. Les entrées mises à jour retrouvent leurs valeurs précédentes.

Voir aussi

Clients
Créez et gérez vos clients avec régime de TVA, plafond de crédit, langue et paramètres de facture électronique.
Fournisseurs
Gérez les données de base de vos fournisseurs et prestataires de services.
Liste des produits
Recherchez, filtrez, scannez et gérez vos produits, variantes et services.
Mandats de prélèvement SEPA
Enregistrez les mandats signés par vos clients afin de pouvoir encaisser des paiements par prélèvement.
Reprendre la comptabilité
Plan comptable, balance des comptes comme bilan d’ouverture, postes ouverts comme pièces historiques, lots d’écritures comme brouillons, et relevés bancaires.