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Mandats de prélèvement SEPA

Enregistrez les mandats signés par vos clients afin de pouvoir encaisser des paiements par prélèvement.

Un mandat SEPA est l’autorisation écrite d’un client de prélever de l’argent sur son compte. Ouvrez Banque, puis "SEPA". La page comporte deux onglets : "Mandats" et "Fichiers de paiement". L’onglet Mandats liste chaque mandat avec sa référence, le titulaire du compte, l’IBAN, le schéma, la séquence, la date de signature, la dernière utilisation et le statut.

Mandats de prélèvement SEPA
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur les mandats bancaires (pour créer ou modifier)

Étapes

  1. 1. Créer un mandat

    Cliquez sur "Nouveau mandat". Saisissez la référence du mandat et sa date de signature. Choisissez le schéma et la séquence. Saisissez le titulaire du compte, l’IBAN et éventuellement le BIC. Choisissez éventuellement le client.

  2. 2. Vérifier l’IBAN

    Utilisez "Vérifier l’IBAN" pour contrôler l’IBAN. Le résultat affiche "IBAN valide" (avec le code bancaire allemand lorsqu’il est disponible) ou la raison pour laquelle il n’est pas valide.

  3. 3. Modifier un mandat

    Choisissez "Modifier" dans le menu de la ligne. La référence, la date de signature et le schéma ne peuvent plus être modifiés après la création ; la séquence, le titulaire du compte, l’IBAN et le BIC peuvent l’être.

  4. 4. Révoquer un mandat

    Choisissez "Révoquer" dans le menu de la ligne d’un mandat actif. Les mandats révoqués ne peuvent pas être utilisés pour de nouveaux prélèvements.

Champs et options

Référence du mandat

Obligatoire, 35 caractères maximum. Sont autorisés les lettres, les chiffres, les espaces et + ? / : ( ) . , ainsi que l’apostrophe. Doit être unique.

Signé le

La date de signature. Un mandat ne peut pas être utilisé pour une date de prélèvement antérieure à cette date.

Schéma

"Core (CORE)" pour les particuliers et les entreprises, ou "Interentreprises (B2B)" pour les clients professionnels uniquement.

Séquence

FRST (premier), RCUR (récurrent), OOFF (ponctuel) ou FNAL (dernier). Après le premier prélèvement, un mandat FRST passe automatiquement en RCUR. Après un prélèvement OOFF ou FNAL, le mandat devient "Épuisé".

Titulaire du compte

Nom du débiteur, obligatoire, 140 caractères maximum.

Statut

"Actif", "Révoqué" ou "Épuisé".

Bon à savoir

  • Un mandat déjà utilisé ne peut pas être supprimé. Révoquez le plutôt.

Voir aussi