Documentation BizCortex

Créer des prélèvements SEPA (pain.008)

Encaissez les factures clients par prélèvement à l’aide de vos mandats.

Un fichier de prélèvements (pain.008) demande à votre banque de prélever de l’argent auprès de vos clients. BizCortex génère le format pain.008.001.08 avec un bloc de paiement par schéma et par type de séquence.

Créer des prélèvements SEPA (pain.008)
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture SEPA bancaire

Étapes

  1. 1. Préparer le compte bancaire

    Saisissez votre "Identifiant créancier (SEPA)" sur le compte bancaire (Modifier sur la page du compte bancaire). Sans identifiant créancier valide, aucun prélèvement ne peut être créé.

  2. 2. Ouvrir la boîte de dialogue

    Dans Banque, SEPA, cliquez sur "Créer des prélèvements".

  3. 3. Choisir le compte et la date

    Choisissez le compte bancaire et la "Date de prélèvement".

  4. 4. Ajouter des éléments

    Cliquez sur "Ajouter un élément" pour chaque prélèvement. Choisissez le "Mandat" et éventuellement la "Facture (facultatif)". Laissez le montant vide pour prélever le montant restant dû de la facture.

  5. 5. Créer

    Créez le fichier. Il apparaît dans l’onglet "Fichiers de paiement".

Champs et options

Mandat

Doit être actif et signé au plus tard à la date de prélèvement.

Facture (facultatif)

Doit être une facture ouverte. Si elle est choisie, le libellé reprend par défaut le numéro de facture, et ce numéro sert de référence de bout en bout.

Montant

Vide signifie le montant restant dû de la facture. Il ne peut pas dépasser ce montant.

Conseils

  • Après la création du fichier, chaque mandat utilisé reçoit sa date de "Dernière utilisation". Les mandats FRST passent en RCUR ; les mandats OOFF et FNAL deviennent "Épuisé".

Bon à savoir

  • Au moins un élément est requis.
  • La création du fichier ne marque pas les factures comme payées. Le paiement est enregistré lors du rapprochement de la ligne bancaire entrante.

Voir aussi