La Banque en un coup d’œil
Ce que contient le domaine Banque : comptes bancaires, import de relevés, rapprochement, règles, SEPA, livre de caisse et connexions bancaires.
La Banque se trouve dans l’application Finance. Ouvrez le lanceur d’applications, choisissez Finance et cliquez sur Banque dans la barre latérale. La Banque regroupe vos comptes bancaires, les opérations que vous importez ou récupérez auprès de la banque, et les outils qui rapprochent ces opérations des factures clients, des factures fournisseurs et des écritures.
Chaque opération bancaire aboutit au même endroit, quelle que soit sa provenance : un fichier que vous téléversez, un texte que vous collez, une récupération FinTS ou une récupération PSD2. Toutes passent par le même import, de sorte que la détection des doublons, les règles d’affectation et le journal d’audit fonctionnent de la même manière pour chaque source.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Comptes bancaires
La première entrée de la barre latérale, "Comptes bancaires", liste vos comptes avec leur solde. Cliquez sur un compte pour voir ses lignes ouvertes et importer des relevés.
2. Règles d’affectation
"Règles d’affectation" impute automatiquement les opérations récurrentes (loyer, frais, abonnements) sur un compte de contrepartie. Cette entrée apparaît dans la navigation avancée.
3. Profils d’import
"Profils d’import" décrit la structure CSV de votre banque afin que les relevés CSV soient lus correctement. Cette entrée apparaît dans la navigation avancée.
4. SEPA
"SEPA" gère les mandats de prélèvement et crée les fichiers de paiement : virements (pain.001) et prélèvements (pain.008).
5. Livre de caisse
"Livre de caisse" enregistre les recettes et dépenses en espèces dans des caisses et clôture chaque journée, comme l’exigent les règles allemandes GoBD.
6. Connexions bancaires
"Connexions bancaires" relie directement votre banque via FinTS ou PSD2 afin que les nouvelles opérations soient récupérées automatiquement.
Conseils
- L’entrée Banque de la barre latérale propose aussi deux tâches rapides : "Rapprocher les opérations bancaires" et "Connecter un compte bancaire".
- Les utilisateurs disposant uniquement de droits de lecture voient toutes les pages, mais aucun bouton permettant de modifier des données.
Voir aussi
- Comptes bancaires
Créez et gérez les comptes bancaires de votre entreprise et consultez le solde total.
- Importer un relevé bancaire
Téléversez ou collez un fichier de relevé ; le format est détecté, les doublons sont ignorés et les règles s’exécutent automatiquement.
- Rapprocher les opérations bancaires
Rapprochez chaque ligne bancaire d’une facture client, d’une facture fournisseur, d’une écriture ou d’un compte, à l’aide de suggestions notées.
- Vue d’ensemble des connexions bancaires
Connectez votre banque via FinTS ou PSD2 pour que les transactions soient récupérées automatiquement.