Budget par enveloppes
Donner une mission à chaque euro disponible et voir ce qu’il reste dans chaque enveloppe, mois après mois.
Ouvrez Finance, Budgets, Budget par enveloppes. Le budget par enveloppes est une façon simple de gérer la trésorerie : vous affectez l’argent dont vous disposez à des enveloppes telles que Loyer, Marketing ou Déplacements. Chaque enveloppe est liée à des comptes de charges, de sorte que les dépenses sont reprises automatiquement du grand livre. Le grand chiffre en haut de la page affiche "À budgéter", l’argent pas encore affecté, ou "Plus affecté que disponible" lorsqu’il est négatif.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Créer des enveloppes
Cliquez sur "Nouvelle enveloppe". Saisissez le nom de l’enveloppe, un Groupe facultatif et un Ordre de tri. Sous "Comptes associés", cliquez sur "Associer un compte" pour lier un ou plusieurs comptes.
2. Créer une catégorie de revenus
Activez "Catégorie de revenus" lorsque vous créez une enveloppe pour des comptes de produits. Ses écritures augmentent l’argent à budgéter. Ce réglage ne peut plus être modifié par la suite.
3. Ajouter d’autres revenus
Sous "Autres revenus", cliquez sur "Ajouter un revenu" pour enregistrer de l’argent qui ne figure pas au grand livre, avec la date, le montant et une description.
4. Affecter de l’argent
Saisissez un montant dans la colonne Affecté d’une enveloppe. Il est enregistré lorsque vous quittez le champ.
5. Passer d’un mois à l’autre
Utilisez les flèches "Mois précédent" et "Mois suivant".
Champs et options
- Report
Ce qui restait dans l’enveloppe à la fin du mois précédent.
- Affecté
Le montant que vous avez attribué à l’enveloppe ce mois ci.
- Activité
Les dépenses réelles sur les comptes associés ce mois ci.
- Disponible
Le report plus le montant affecté moins l’activité.
- Reporter les dépassements sur le mois suivant
Activé : un solde négatif est reporté sur le mois suivant. Désactivé : le mois suivant repart de zéro.
Bon à savoir
- Aucun argent ne peut être affecté aux catégories de revenus.
- Les noms d’enveloppe doivent être uniques.
Voir aussi
- Budgets
Créer des budgets annuels avec des valeurs prévisionnelles par compte, centre de coûts et mois.