La page du compte bancaire
Consultez les lignes ouvertes d’un compte bancaire, modifiez le, récupérez les opérations, appliquez les règles et ouvrez le rapprochement.
Cliquez sur un compte bancaire dans la liste pour ouvrir sa page. L’en tête affiche le nom du compte, la banque et l’IBAN formaté. Trois cartes affichent le "Solde", le nombre de lignes "Non rapprochées" et le nombre de "Lignes rapprochées".
En dessous, le tableau "Lignes ouvertes" liste chaque opération qui n’est pas encore rapprochée, avec la date, la contrepartie, l’objet, la catégorie et le montant. Lorsque tout est traité, le tableau affiche "Toutes les lignes sont rapprochées".
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Modifier le compte
Cliquez sur "Modifier" pour changer le nom, la banque, l’IBAN, le type, l’"Identifiant créancier (SEPA)" et l’interrupteur "Actif".
2. Récupérer les opérations
Si le compte est lié à une connexion bancaire, le bouton "Récupérer les opérations" apparaît. Il demande les nouvelles opérations à la banque. FinTS peut vous demander votre code PIN ou un TAN.
3. Appliquer les règles
Cliquez sur "Appliquer les règles" pour exécuter toutes les règles d’affectation actives sur les lignes ouvertes. Un message indique combien de lignes ont été vérifiées, affectées et comptabilisées.
4. Importer un relevé
Cliquez sur "Importer un relevé bancaire" pour ouvrir l’assistant d’import avec ce compte déjà sélectionné.
5. Ouvrir le rapprochement
Cliquez sur "Ouvrir le rapprochement" pour traiter les lignes ouvertes à l’aide de suggestions.
6. Lier directement une écriture
Dans le menu de la ligne d’une ligne ouverte, choisissez "Lier une écriture". Sélectionnez une écriture existante et cliquez sur "Lier". La ligne est marquée comme rapprochée et aucune nouvelle écriture n’est créée.
Champs et options
- Identifiant créancier (SEPA)
Votre identifiant créancier SEPA (Gläubiger ID), par exemple DE98ZZZ09999999999. Il est obligatoire pour créer des fichiers de prélèvement à partir de ce compte.
- Actif
Les comptes inactifs restent dans la comptabilité, mais ne sont plus utilisés pour de nouvelles opérations.
Bon à savoir
- Une ligne déjà rapprochée ne peut pas être liée une seconde fois. Annulez d’abord le rapprochement.
Voir aussi
- Rapprocher les opérations bancaires
Rapprochez chaque ligne bancaire d’une facture client, d’une facture fournisseur, d’une écriture ou d’un compte, à l’aide de suggestions notées.
- Règles d’affectation
Les règles catégorisent les lignes bancaires récurrentes et peuvent les comptabiliser automatiquement sur un compte de contrepartie.
- Importer un relevé bancaire
Téléversez ou collez un fichier de relevé ; le format est détecté, les doublons sont ignorés et les règles s’exécutent automatiquement.
- Créer des prélèvements SEPA (pain.008)
Encaissez les factures clients par prélèvement à l’aide de vos mandats.