Devises et taux de change
Gérer les devises étrangères et leurs taux de change, manuellement ou à partir de la Banque centrale européenne.
Ouvrez Finance, Devises (entrée Devises et taux de la barre latérale). Vous en avez besoin lorsque vous envoyez ou recevez des factures dans une autre devise que votre devise de base. La page comporte trois cartes : Devises, Taux de change et Convertir.
Les taux suivent la convention de la Banque centrale européenne : 1 unité de la devise source équivaut au taux multiplié par la devise cible. Les conversions entre deux devises étrangères passent par l’euro.
S'ils sont configurés, la carte Cours en direct affiche aussi le cours du marché à côté du cours officiel de la BCE.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable (modification)
- Ventes, Achats et Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Ajouter une devise
Cliquez sur "Ajouter une devise". Saisissez le Code ISO (trois lettres, par exemple USD), le Nom et le Symbole, et laissez Actif activé.
2. Activer ou désactiver
Utilisez le menu de la ligne. La devise de base porte la mention "Devise de base" et ne peut pas être supprimée.
3. Récupérer les taux de la BCE
Cliquez sur "Récupérer les taux de la BCE". BizCortex charge les taux de référence de la Banque centrale européenne. Un message indique la date, le nombre de taux enregistrés et le nombre de taux déjà présents. BizCortex les récupère aussi automatiquement chaque jour ouvré vers 16 h 30.
4. Ajouter un taux manuellement
Cliquez sur "Ajouter un taux". Saisissez De, À, le Taux (jusqu’à 6 décimales) et la Date.
5. Filtrer et supprimer des taux
Saisissez un code dans le filtre de devise pour n’afficher que ses taux. Supprimez un taux erroné avec le menu de la ligne.
6. Voir les cours en direct
La carte Cours en direct affiche pour chaque devise le cours officiel de la BCE et le cours en direct, actualisé environ toutes les 30 minutes. Le convertisseur affiche aussi le résultat au cours en direct sous le résultat officiel. Une fine bande dans l'en tête montre la variation en pourcentage du S&P 500, du Nasdaq 100, de l'Euro Stoxx 50 et du DAX, ainsi que l'or et vos devises. Un clic ouvre la liste complète. Désactivez la bande pour vous dans le menu utilisateur ou avec "Masquer dans l'en tête".
Champs et options
- Paire
La devise de départ et la devise d’arrivée.
- Taux
Le nombre d’unités de la devise cible pour 1 unité de la devise source.
- Source
manuelle ou BCE.
Bon à savoir
- Les cours en direct sont fournis à titre indicatif. Factures, factures fournisseurs et écritures utilisent toujours le cours officiel de la BCE à la date de l'écriture. Les indices sont représentés par des ETF cotés aux États Unis en dollars américains et sont différés. Une valeur qui n'a pas été actualisée depuis un moment est marquée comme ancienne.
- La devise de base est définie lors de la création de l’entreprise et ne peut être ni ajoutée ni supprimée ici.
- Lorsqu’aucun taux n’existe pour une date, le dernier taux antérieur à cette date est utilisé.
Voir aussi
- Convertisseur de devises
Convertir un montant entre deux devises avec les taux enregistrés.
- Écarts de change réalisés
Comptabiliser le gain ou la perte qui naît lorsqu’une créance ou une dette en devise étrangère est réglée à un taux différent.
- Réévaluation des devises en fin de période
Réévaluer les postes ouverts et les comptes en devise étrangère au taux de clôture, avec contrepassation automatique.