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Fichiers de paiement : télécharger ou envoyer à la banque

Téléchargez le XML SEPA ou envoyez le directement à la banque avec un TAN FinTS.

L’onglet "Fichiers de paiement" de la page SEPA liste chaque fichier de virements et de prélèvements avec sa date de création, son type, l’identifiant du message, la date d’exécution, le nombre de paiements ("Nombre") et la "Somme de contrôle".

Fichiers de paiement : télécharger ou envoyer à la banque
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Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Toute personne disposant de l’autorisation d’approbation SEPA bancaire (pour envoyer)

Étapes

  1. 1. Télécharger

    Cliquez sur "Télécharger le XML" et téléversez le fichier dans votre banque en ligne.

  2. 2. Envoyer à la banque

    Si le compte bancaire dispose d’une connexion FinTS, cliquez sur "Envoyer à la banque". BizCortex peut vous demander votre PIN, puis la banque demande un TAN ou une confirmation dans votre application bancaire.

  3. 3. Lire la réponse

    Un message vous indique le résultat : "La banque a accepté l’ordre.", "La banque a rejeté l’ordre", "L’ordre a été transmis à la banque." ou, en mode simulation, "Simulation : l’ordre n’a pas été envoyé à la banque."

  4. 4. Contrôler la déclaration

    Chaque envoi crée une entrée dans Déclarations avec le fichier, la réponse de la banque comme accusé de réception et l’historique.

Bon à savoir

  • L’envoi nécessite une connexion FinTS liée au compte bancaire du fichier. Les connexions PSD2 sont en lecture seule et ne peuvent pas envoyer de paiements.
  • Un fichier déjà envoyé (en file d’attente, en cours d’envoi, transmis ou accepté) ne peut pas être envoyé une seconde fois.
  • Les prélèvements ne peuvent être envoyés que si votre banque les prend en charge via FinTS.
  • Certaines configurations bancaires anciennes n’acceptent que l’ancienne version pain.001.001.03 et rejettent les fichiers plus récents. Dans ce cas, téléchargez le fichier et contactez votre banque.

Voir aussi

  • Connecter une banque via FinTS

    Configurez FinTS avec le code banque, le serveur, l’identifiant et le PIN, puis récupérez les comptes et les transactions.

  • Boîtes de dialogue TAN et PIN

    Comment BizCortex demande un TAN, un photoTAN, un code clignotant chipTAN, une confirmation dans l’application ou une vérification du bénéficiaire.

  • Déclarations et connexions

    Une liste unique de tout ce que BizCortex envoie aux administrations fiscales, aux réseaux, aux banques et à votre conseiller fiscal, avec statut, accusé de réception et historique, ainsi que les paramètres de connexion.