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Rapprocher les opérations bancaires

Rapprochez chaque ligne bancaire d’une facture client, d’une facture fournisseur, d’une écriture ou d’un compte, à l’aide de suggestions notées.

Le rapprochement relie chaque ligne bancaire à ce qu’elle règle. Un encaissement solde généralement une facture client. Un décaissement solde généralement une facture fournisseur. Les autres lignes, comme les frais bancaires, sont imputées directement sur un compte.

Ouvrez un compte bancaire et cliquez sur "Ouvrir le rapprochement". L’espace de travail comporte deux moitiés : à gauche la liste "Lignes ouvertes", à droite les "Suggestions" pour la ligne sélectionnée.

Rapprocher les opérations bancaires
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Toute personne disposant du droit d’écriture sur les opérations bancaires

Étapes

  1. 1. Sélectionner une ligne

    Cliquez sur une ligne de la liste de gauche. Utilisez "Rechercher des lignes" pour filtrer par texte. Activez "Afficher les lignes rapprochées" pour inclure les lignes déjà traitées.

  2. 2. Lire les suggestions

    La partie droite liste les candidats avec leur type (Facture, Facture fournisseur ou Écriture), le montant restant dû et une barre de score. La meilleure correspondance figure en haut.

  3. 3. Accepter une suggestion

    Cliquez sur "Accepter". La ligne est rapprochée pour son montant total. Pour une facture client ou fournisseur, un paiement est enregistré sur le document, dont le statut passe à partiellement payé ou payé.

  4. 4. Ventiler ou imputer

    Si aucune suggestion ne convient, cliquez sur "Ventiler" pour répartir la ligne sur plusieurs documents ou comptes, ou sur "Imputer sur un compte" pour la comptabiliser sur un seul compte de contrepartie.

  5. 5. Vérifier ce qui a été rapproché

    Pour une ligne rapprochée, la partie droite affiche "Correspondances" à la place des suggestions. Les rapprochements annulés sont marqués comme contrepassation.

Champs et options

Suggestions de factures

Uniquement pour les entrées d’argent. Factures clients au statut envoyée, consultée, partiellement payée ou en retard.

Suggestions de factures fournisseurs

Uniquement pour les sorties d’argent. Factures fournisseurs au statut reçue, partiellement payée ou en retard.

Suggestions d’écritures

Les écritures comptabilisées qui touchent le compte comptable de ce compte bancaire et qui ne sont pas liées à une autre ligne bancaire.

Score

Des points pour : le montant égal au montant restant dû (poids le plus élevé) ; le numéro du document présent dans l’objet (exactement ou de manière très proche) ; le nom de la contrepartie correspondant au client ou au fournisseur ; une date de paiement proche de la date d’échéance. Un paiement antérieur à la date du document fait baisser le score. Un montant supérieur au montant restant dû n’est jamais proposé.

Conseils

  • Demandez à vos clients d’indiquer le numéro de facture dans la référence du paiement. Un numéro exact dans l’objet rapporte beaucoup de points au score.
  • Jusqu’à 50 suggestions peuvent être chargées par ligne ; l’espace de travail affiche les meilleures.

Bon à savoir

  • Une facture client ne peut être rapprochée que d’une entrée d’argent, et une facture fournisseur que d’une sortie d’argent.
  • Le montant rapproché ne peut pas dépasser le montant restant dû de la facture client ou fournisseur.
  • Une écriture déjà liée à une autre ligne bancaire ne peut pas être liée une seconde fois.

Voir aussi