Dokumentasjon for BizCortex

Avstemme banktransaksjoner

Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjelp av poengsatte forslag.

Avstemmingen knytter hver banklinje til det den betaler for. En innbetaling gjør vanligvis opp en kundefaktura. En utbetaling gjør vanligvis opp en leverandørfaktura. Andre linjer, for eksempel bankgebyrer, bokføres direkte på en konto.

Åpne en bankkonto og klikk på "Åpne avstemming". Arbeidsområdet har to halvdeler: til venstre listen "Åpne linjer", til høyre "Forslag" for den valgte linjen.

Avstemme banktransaksjoner
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Alle med skrivetilgang til banktransaksjoner under Bank

Steg

  1. 1. Velg en linje

    Klikk på en linje i listen til venstre. Bruk "Søk i linjer" for å filtrere på tekst. Slå på "Vis avstemte" for å ta med linjer som allerede er ferdige.

  2. 2. Les forslagene

    Høyre side viser kandidater med type (Faktura, Leverandørfaktura eller Bilag), det åpne beløpet og en poengstolpe. Det beste treffet står øverst.

  3. 3. Godta et forslag

    Klikk på "Godta". Linjen avstemmes for hele beløpet. For en faktura eller leverandørfaktura registreres en betaling på dokumentet, slik at statusen endres til delvis betalt eller betalt.

  4. 4. Del eller bokfør

    Hvis ingen forslag passer, klikker du på "Del" for å fordele linjen på flere dokumenter eller kontoer, eller på "Bokfør på konto" for å bokføre den på én motkonto.

  5. 5. Kontroller hva som ble matchet

    For en avstemt linje viser høyre side "Treff" i stedet for forslag. Reverserte treff er merket som reversering.

Felt og valg

Fakturaforslag

Bare for innbetalinger. Kundefakturaer med status sendt, sett, delvis betalt eller forfalt.

Forslag om leverandørfakturaer

Bare for utbetalinger. Leverandørfakturaer med status mottatt, delvis betalt eller forfalt.

Forslag om bilag

Bokførte bilag som berører hovedbokskontoen til denne bankkontoen og ikke er knyttet til en annen banklinje.

Poengsum

Poeng for: beløpet er lik det åpne beløpet (høyest vekt); dokumentnummeret står i formålet (nøyaktig eller svært likt); motpartens navn stemmer med kunden eller leverandøren; betalingsdatoen ligger nær forfallsdatoen. En betaling før dokumentdatoen senker poengsummen. Et beløp som er høyere enn det åpne beløpet, foreslås aldri.

Tips

  • Be kundene oppgi fakturanummeret i betalingsreferansen. Et nøyaktig nummer i formålet gir mange poeng i poengsummen.
  • Opptil 50 forslag kan lastes inn per linje; arbeidsområdet viser de beste.

Greit å vite

  • En faktura kan bare matches mot innbetalinger, og en leverandørfaktura bare mot utbetalinger.
  • Det matchede beløpet kan ikke overstige det åpne beløpet på fakturaen eller leverandørfakturaen.
  • Et bilag som allerede er knyttet til en annen banklinje, kan ikke knyttes på nytt.

Relatert