Dokumentasjon for BizCortex

Støttede formater for kontoutskrifter

Detaljer om hvert importformat: CSV med automatiske kolonner, CSV med profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 og OFX.

BizCortex leser de vanlige europeiske formatene for kontoutskrifter. Denne siden forklarer hva leseren for hvert format henter fra filen, slik at du vet hvilket format du bør laste ned fra nettbanken din.

Støttede formater for kontoutskrifter
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører

Steg

  1. 1. CSV med automatisk kolonnegjenkjenning

    BizCortex ser på den første delen av filen og bruker semikolon som skilletegn når filen har flere semikolon enn komma, ellers komma. Den første raden må være en overskrift. Kolonnene gjenkjennes ut fra vanlige tyske og engelske navn, for eksempel Date, Datum, Buchungstag eller Buchungsdatum for bokføringsdatoen; Valuta eller Wertstellung for valuteringsdatoen; Amount eller Betrag for beløpet; Description, Verwendungszweck eller Buchungstext for formålet; Name eller Auftraggeber/Empfänger for motparten; IBAN for motpartens IBAN; og EREF for ende til ende referansen. Rader uten dato hoppes over.

  2. 2. CSV med importprofil

    Når den automatiske gjenkjenningen ikke passer for banken din, oppretter du en importprofil. Den definerer skilletegn, tegnkoding, datoformat, desimaltegn, rader som skal hoppes over og nøyaktig kolonnekobling. Se siden om importprofiler.

  3. 3. MT940

    Tekstformatet SWIFT MT940 (ofte filer med endelsen .sta eller .mt940). Hver kontoutskriftslinje (felt :61:) blir én transaksjon. Detaljfeltet :86: gir formål, motpartens navn og IBAN når de finnes. Opplastede MT940 filer leses med Windows tegnkodingen som tyske banker bruker.

  4. 4. CAMT (XML)

    XML formatene etter ISO 20022. BizCortex leser CAMT.053 (kontoutskrifter), CAMT.052 (kontorapporter i løpet av dagen, som FinTS returnerer) og CAMT.054 (debet og kreditvarsler), fordi de har samme oppbygning av posteringene. Hver postering blir én transaksjon. En samlepostering med flere transaksjonsdetaljer deles opp i én linje per detalj. Reverseringsposteringer registreres med motsatt fortegn. Formålet, motpartens navn og IBAN, ende til ende IDen og fullmakts eller bankreferansen overtas.

  5. 5. OFX

    Open Financial Exchange filer (.ofx). Hver STMTTRN blokk blir én transaksjon med bokføringsdato, beløp, notat eller navn som formål, referansen eller sjekknummeret og bankens transaksjons ID.

Tips

  • Hvis banken din tilbyr CAMT.053, bør du foretrekke det. Det inneholder de mest fullstendige dataene (motpartens IBAN, ende til ende ID, fullmaktsreferanse), noe som forbedrer den automatiske avstemmingen.

Greit å vite

  • En CAMT fil uten et kontoutskrifts, rapport eller varselelement avvises med en feil. En CAMT postering uten bokførings eller valuteringsdato avvises.
  • En MT940 fil uten noen :61: linje avvises.
  • QIF støttes ikke.

Relatert

  • Importere en kontoutskrift

    Last opp eller lim inn en kontoutskriftsfil; formatet gjenkjennes, duplikater hoppes over og regler kjøres automatisk.

  • Importprofiler for CSV

    Lagre kolonneoppsettet i CSV filene fra banken din slik at hver CSV import leses riktig.