Dokumentasjon for BizCortex

Valutaomvurdering ved periodeslutt

Omvurder åpne poster og kontoer i utenlandsk valuta til sluttkurs, med automatisk reversering.

Åpne Økonomi, Valutaer, Valutaomvurdering. På en rapporteringsdato må åpne fakturaer og leverandørfakturaer i utenlandsk valuta og hovedbokskontoer i utenlandsk valuta verdsettes til sluttkurs (§ 256a HGB). BizCortex beregner differansen for hver post og bokfører ett omvurderingsbilag. Systemet bokfører også et reverseringsbilag på reverseringsdatoen, slik at neste periode starter fra de opprinnelige verdiene igjen.

Valutaomvurdering ved periodeslutt
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Start en kjøring

    Klikk "Start omvurderingskjøring". Fyll inn Verdsettelsesdato og eventuelt Reverseringsdato. Uten reverseringsdato brukes dagen etter verdsettelsesdatoen.

  2. 2. Sjekk listen

    Listen viser hver kjøring med verdsettelsesdato, reverseringsdato, valutagevinster, valutatap, netto og tidspunkt for opprettelse.

  3. 3. Åpne en kjøring

    Klikk på en kjøring. Siden viser summene, lenker til omvurderingsbilaget og reverseringsbilaget, og én linje per post.

Felt og valg

Kilde

Salgsfaktura, Leverandørfaktura eller Konto.

Beløp i valuta

Det åpne beløpet i utenlandsk valuta.

Bokført verdi

Verdien i basisvaluta i regnskapet.

Sluttkurs

Kursen på verdsettelsesdatoen.

Omvurdert

Verdien til sluttkurs.

Differanse

Omvurdert minus bokført verdi.

Hoppet over

En årsak når en post ikke ble bokført.

Greit å vite

  • For poster med gjenværende løpetid på opptil ett år bokføres både gevinster og tap. For lengre løpetid bokføres bare tap; urealiserte gevinster hoppes over med en merknad.
  • Det er bare mulig med én kjøring per verdsettelsesdato.
  • Det må finnes en kurs for hver valuta på verdsettelsesdatoen, ellers avvises kjøringen.
  • Reverseringsdatoen må ligge etter verdsettelsesdatoen og innenfor et åpent regnskapsår, fordi reverseringen bokføres med en gang.

Relatert

  • Realiserte valutadifferanser

    Bokfør gevinsten eller tapet som oppstår når en fordring eller gjeld i utenlandsk valuta betales til en annen kurs.

  • Årsavslutning

    Avslutt resultatkontoene, overfør saldoene og lås året med en veiviser som leder deg gjennom prosessen.