Dokumentasjon for BizCortex

Utkast og redigeringsvinduet for bilag

Forbered bilag som utkast, kontroller dem og bokfør dem i hovedboken ett og ett eller samlet.

Åpne Økonomi, Bilag, Utkast. Et utkast er et bilag som ennå ikke ligger i hovedboken. Utkast kan fortsatt endres eller slettes, og de kan være i ubalanse mens du arbeider med dem. Utkast opprettes av deg, av bokføringsmaler, av gjentakende bilag i utkastmodus, av DATEV importen og av veiviseren for inngående saldoer.

Når du bokfører et utkast, kontrollerer BizCortex det (i balanse, aktive kontoer, åpen periode) og lagrer det som et bilag som ikke kan endres.

Utkast og redigeringsvinduet for bilag
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører (opprette og bokføre)
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Opprett et utkast

    Klikk på "Nytt bilag" (eller "Ny post" i journalen, eller hurtigoppgaven "Registrer en bokføring").

  2. 2. Fyll ut hodet

    Oppgi bokføringsdato, bokføringstekst og eventuelt dokumentnummer.

  3. 3. Legg inn linjene

    Hver linje har en konto, et debet eller kreditbeløp og eventuelt avgiftskode, kostnadssted, kostnadsbærer og beskrivelse. En linje er enten debet eller kredit, aldri begge. Klikk på "Legg til linje" for flere linjer og på søppelbøtteikonet for å fjerne en. Minst to linjer vises alltid.

    Bunnlinjen viser summene for debet og kredit og en status: "Avstemt", differansen, "Oppgi enten debet eller kredit" eller "Konto mangler".

  4. 4. Lagre som utkast

    Klikk på "Lagre som utkast". Utkastet beholder alle verdier og kan fullføres senere. For å lagre trengs en dato, en bokføringstekst, minst én brukt linje, ingen linje med begge sider og ingen linje uten konto.

  5. 5. Bokfør

    Klikk på "Bokfør". Knappen er bare aktiv når bilaget er i balanse. BizCortex lagrer utkastet, bokfører det og åpner det nye bilaget.

  6. 6. Bokfør flere utkast samtidig

    Merk rader i utkastlisten med avmerkingsboksene og klikk på "Bokfør valgte". Hvert utkast bokføres for seg. En melding viser hvor mange som ble bokført og hvor mange som feilet. Et utkast som feiler, forblir et utkast slik at du kan rette det.

  7. 7. Slett et utkast

    Åpne radmenyen og velg Slett. Bokførte utkast kan ikke slettes.

Felt og valg

Statusfilter

Utkast (standard), Bokført, Forkastet eller Alle statuser.

Kilde

Hvor utkastet kom fra: Manuell, Mal, Gjentakende, DATEV import eller Inngående saldo.

Balansekontroll

I balanse eller Ikke i balanse, beregnet ut fra linjene.

Beløp

Debetsummen i utkastet.

Bokføringstekst

Obligatorisk, opptil 500 tegn.

Dokumentnr.

Valgfritt, opptil 100 tegn.

Tips

  • AI assistenten Brain kan fylle ut bilagsskjemaet for deg ut fra en beskrivelse. Kontroller alltid linjene før du lagrer eller bokfører.
  • Et bokført utkast viser merknaden "Dette utkastet er bokført." med lenken "Åpne bilag".

Greit å vite

  • Hvis administratoren har satt opp en godkjenningsflyt for bilagsutkast, vises godkjenningspanelet under linjene. Bokføring er da blokkert til utkastet er godkjent. Første klikk på Bokfør starter godkjenningen. Et avvist utkast forblir blokkert til det sendes inn på nytt. Ved samlet bokføring rapporteres utkast som venter på godkjenning, som feilet.

Relatert

  • Godkjenningsflyter

    Regler for hvem som må godkjenne hvilke dokumenter, inkludert ferdige maler.

  • Bokføringsregler og uforanderlighet

    Kontrollene hver bokføring må bestå, og hvorfor bokførte bilag aldri kan endres.

  • Bokføringsmaler

    Lagre bilag du bruker ofte som maler, og bokfør dem på nytt med noen få klikk.

  • Bilag

    Journalen over alle bokførte bilag, og detaljvisningen av ett enkelt bilag.