Dokumentation til BizCortex

Kladdebilag og bilagseditoren

Forbered bilag som kladder, kontrollér dem, og bogfør dem enkeltvis eller samlet.

Åbn Økonomi, Bilag, Kladdebilag. En kladde er et bilag, der endnu ikke er i finansbogen. Kladder kan stadig ændres eller slettes, og de må gerne være ude af balance, mens du arbejder på dem. Kladder oprettes af dig, af bilagsskabeloner, af tilbagevendende bilag i kladdetilstand, af DATEV importen og af guiden til primosaldi.

Når du bogfører en kladde, kontrollerer BizCortex den (stemmer, konti aktive, periode åben) og gemmer den som et uforanderligt bilag.

Kladdebilag og bilagseditoren
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder (oprette og bogføre)
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Opret en kladde

    Klik på "Nyt bilag" (i kladdelisten eller i kassekladden), eller brug genvejsopgaven "Registrer en postering".

  2. 2. Udfyld hovedet

    Angiv Bogføringsdato, Posteringstekst og eventuelt et Dokumentnr.

  3. 3. Indtast linjerne

    Hver linje har en konto, et Debet eller et Kreditbeløb og eventuelt Momskode, Omkostningssted, Omkostningsobjekt og Beskrivelse. En linje er enten debet eller kredit, aldrig begge dele. Klik på "Tilføj linje" for flere linjer og på skraldespandsikonet for at fjerne en. Der vises altid mindst to linjer.

    Sidefoden viser debet og kredittotalerne og en status: "Stemmer", differencen, "Angiv enten debet eller kredit" eller "Konto mangler".

  4. 4. Gem som kladde

    Klik på "Gem som kladde". Kladden beholder alle værdier og kan gøres færdig senere. For at gemme kræves en dato, en posteringstekst, mindst én brugt linje, ingen linje med begge sider og ingen linje uden konto.

  5. 5. Bogfør

    Klik på "Bogfør". Knappen er kun aktiv, når bilaget stemmer. BizCortex gemmer kladden, bogfører den og åbner det nye bilag.

  6. 6. Bogfør flere kladder på én gang

    Markér rækker i kladdelisten med afkrydsningsfelterne, og klik på "Bogfør valgte". Hver kladde bogføres for sig. En besked viser, hvor mange der blev bogført, og hvor mange der mislykkedes. En kladde, der mislykkedes, forbliver en kladde, så du kan rette den.

  7. 7. Slet en kladde

    Åbn rækkemenuen, og vælg Slet. Bogførte kladder kan ikke slettes.

Felter og valgmuligheder

Statusfilter

Kladde (standard), Bogført, Kasseret eller Alle statusser.

Kilde

Hvor kladden kommer fra: Manuel, Skabelon, Tilbagevendende, DATEV import eller Primosaldo.

Afstemningskontrol

Stemmer eller Stemmer ikke, beregnet ud fra linjerne.

Beløb

Kladdens debettotal.

Posteringstekst

Påkrævet, op til 500 tegn.

Dokumentnr.

Valgfrit, op til 100 tegn.

Tips

  • AI assistenten Brain kan udfylde bilagsformularen for dig ud fra en beskrivelse. Kontrollér altid linjerne, før du gemmer eller bogfører.
  • En bogført kladde viser bemærkningen "Denne kladde er bogført." med linket "Åbn bilag".

Godt at vide

  • Har din administrator sat et godkendelsesworkflow op for kladdebilag, vises godkendelsespanelet under linjerne. Bogføringen er så blokeret, indtil kladden er godkendt. Første klik på Bogfør starter godkendelsen. En afvist kladde forbliver blokeret, indtil den indsendes igen. Ved samlet bogføring rapporteres kladder, der venter på godkendelse, som mislykkede.

Relateret

  • Godkendelsesworkflows

    Regler for, hvem der skal godkende hvilke dokumenter, inklusive færdige skabeloner.

  • Bogføringsregler og uforanderlighed

    De kontroller, enhver postering skal bestå, og hvorfor bogførte bilag aldrig kan ændres.

  • Bilagsskabeloner

    Gem hyppige posteringer som skabeloner, og bogfør dem igen med få klik.

  • Bilag

    Journalen over alle bogførte bilag og detaljevisningen af et enkelt bilag.