Dokumentation til BizCortex

Kasseposteringer, tilbageførsler og dagsafslutning

Registrer kontante indtægter og udgifter, ret dem ved tilbageførsel, og afslut hver dag.

Inde i en kasse ser du kortene "Kassebeholdning", "Seneste dagsafslutning" og "Åbningssaldo", tabellen "Posteringer" og tabellen "Dagsafslutninger". Siden minder dig om: "Kasseposteringer er uforanderlige. Rettelser kun ved tilbageførsel."

Hver postering får det næste nummer uden huller og bogføres straks i hovedbogen: kassekontoen mod modkontoen, med momsopdelingen fra momskoden.

Kasseposteringer, tilbageførsler og dagsafslutning
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til kassebogen i Bank (posteringer)
  • Alle med godkendelsesrettighed til kassebogen i Bank (dagsafslutning)

Trin

  1. 1. Registrer en postering

    Klik på "Ny kassepostering". Indtast datoen, vælg "Indtægt" eller "Udgift", og indtast "Beløb (brutto)", en beskrivelse og "Modkonto". Vælg eventuelt en "Momskode", og indtast "Bilagsnr.". Gem.

  2. 2. Tilbagefør en postering

    Vælg "Tilbagefør" i rækkemenuen for en postering. Indtast en "Årsag", og bekræft. Der oprettes en tilbageførselspostering med det modsatte beløb, og den oprindelige bogføring tilbageføres i hovedbogen.

  3. 3. Afslut en dag

    Klik på "Dagsafslutning". Vælg datoen, og indtast eventuelt "Optalt kontantbeholdning". Bekræft. Afslutningen gemmer "Slutsaldo", den optalte kontantbeholdning, "Differens" og antallet af posteringer for den dag.

Felter og valgmuligheder

Beløb (brutto)

Større end nul. En indtægt øger kassebeholdningen, en udgift mindsker den.

Beskrivelse

Obligatorisk, op til 500 tegn.

Modkonto

Obligatorisk. Den skal være forskellig fra kassekontoen.

Bilagsnr.

Valgfrit, op til 100 tegn. Bruges som bogføringsreference; uden det er referencen kassepostens nummer.

Saldo

Den løbende kassebeholdning efter hver postering.

Godt at vide

  • Kasseposteringer kan aldrig ændres eller slettes.
  • Posteringer skal registreres i datoorden. En postering kan ikke dateres før den seneste postering, i fremtiden, før åbningsdatoen eller på eller før en afsluttet dag.
  • En udgift, der ville gøre kassebeholdningen negativ, afvises.
  • En tilbageførsel kan ikke selv tilbageføres, en postering kan kun tilbageføres én gang, og en tilbageførsel kan ikke dateres før den oprindelige postering.
  • Fremtidige dage kan ikke afsluttes, og hver dag kan kun afsluttes én gang. Efter afslutningen er det ikke muligt at registrere posteringer på eller før den dag.
  • En inaktiv kasse modtager ingen nye posteringer.

Relateret

  • Kassebog: kasser

    Opret kasser til kontante indtægter og udgifter, ført i overensstemmelse med de tyske GoBD regler.

  • Momskoder

    Se og vedligehold momskoderne med deres sats, kategori, angivelsesfelter, DATEV nøgle og OSS land.