Tilbagevendende bilag
Lad posteringer, der gentages regelmæssigt, for eksempel husleje, blive oprettet automatisk på forfaldsdagen.
Åbn Økonomi, Skabeloner og automatisering, Tilbagevendende bilag. Et tilbagevendende bilag (på tysk Dauerbuchung) bogføres eller oprettes som kladde automatisk hver uge, måned, kvartal eller hvert år. BizCortex kontrollerer alle tilbagevendende bilag hver nat omkring kl. 3.00 og opretter alle forekomster, der er forfaldne.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
Trin
1. Opret et tilbagevendende bilag
Klik på "Nyt tilbagevendende bilag". Angiv Navn, Posteringstekst og eventuelt et Dokumentnr.
2. Angiv rytmen
Vælg Hyppighed (ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt), Interval (for eksempel betyder 2 med månedligt hver anden måned), Første kørsel og eventuelt en Slutdato.
3. Indtast linjerne
Tilføj linjerne. De skal stemme, før du kan gemme.
4. Vælg tilstand
Med "Bogfør automatisk" slået til bogføres hver forekomst direkte. Med det slået fra bliver hver forekomst en kladde (vist som "Som kladde" i listen), som du selv kontrollerer og bogfører.
5. Kør forfaldne bilag selv
Vælg en dato under "Pr." øverst på siden, og klik på "Kør forfaldne". Alle forekomster, der forfalder på eller før denne dato, oprettes. En besked viser, hvor mange bilag der blev bogført, og hvor mange kladder der blev oprettet, med linket "Åbne kladder", og viser eventuelle fejl.
6. Kør ét bilag nu
Vælg "Kør nu" i rækkemenuen for at oprette de forekomster af dette bilag, der er forfaldne til og med i dag.
Felter og valgmuligheder
- Hyppighed
ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt. Kan ikke ændres, efter at bilaget er oprettet.
- Interval
Fra 1 til 36. Kan ikke ændres, efter at bilaget er oprettet.
- Første kørsel
Datoen for den første forekomst. Senere datoer regnes ud fra denne dato, så månedsultimo ikke forskubber sig. Kan ikke ændres, efter at bilaget er oprettet.
- Slut
Valgfri. Efter den sidste forekomst før denne dato bliver bilaget inaktivt.
- Næste kørsel
Vises kun, når du redigerer. Du kan flytte den næste forekomst, for eksempel for at springe én over.
- Kørsler
Hvor mange forekomster der er oprettet indtil nu.
- Tilstand
Bogfør automatisk eller Som kladde.
- Aktiv
Inaktive bilag køres ikke.
Godt at vide
- Kørslen kan trygt gentages: en forekomst oprettes aldrig to gange, fordi datoen for næste kørsel rykker frem efter hver forekomst.
- Mislykkes en forekomst, for eksempel fordi perioden er låst, stopper det pågældende bilag, og fejlen vises. De øvrige bilag fortsætter.
- Når du sletter et tilbagevendende bilag, bevares de bilag, der allerede er bogført ud fra det.
- Bilag, der bogføres af natkørslen, har ingen bruger som forfatter.
Relateret
- Bilagsskabeloner
Gem hyppige posteringer som skabeloner, og bogfør dem igen med få klik.
- Periodiseringer
Fordel en omkostning eller indtægt jævnt over flere måneder med automatisk månedlig opløsning.