Dokumentation til BizCortex

Periodiseringer

Fordel en omkostning eller indtægt jævnt over flere måneder med automatisk månedlig opløsning.

Åbn Økonomi, Skabeloner og automatisering, Periodiseringer. En periodiseringsplan fordeler et samlet beløb over et antal måneder, for eksempel en forsikringspræmie, der er betalt et år forud. BizCortex opretter en opløsningsplan med lige store månedlige beløb og bogfører ét bilag pr. måned, dateret den sidste dag i måneden, fra debetkontoen til kreditkontoen. Afrundingsdifferencen lægges i den sidste måned.

Periodiseringer
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder

Trin

  1. 1. Opret en plan

    Klik på "Ny periodiseringsplan". Angiv Navn, vælg Type, Totalbeløb, Startmåned og antal Måneder (som standard 12).

  2. 2. Vælg konti

    Vælg Debetkonto og Kreditkonto. De skal være forskellige. Vælg eventuelt et Omkostningssted og et Omkostningsobjekt; alle månedlige bilag får dem med.

  3. 3. Gem

    Opløsningsplanen oprettes med det samme. Klik på rækken for at se den: hver måned med sit beløb og status Åben eller Bogført (med et link til bilaget).

  4. 4. Opløs forfaldne måneder

    Opløsningerne bogføres automatisk hver nat omkring kl. 3.10. Vil du gøre det nu, så vælg en dato under "Pr." øverst, og klik på "Kør forfaldne".

  5. 5. Annuller en plan

    Vælg "Annuller plan" i rækkemenuen. Åbne måneder udgår. Måneder, der allerede er bogført, består; tilbagefør dem om nødvendigt.

Felter og valgmuligheder

Type

Forudbetalt omkostning, Forudmodtaget indtægt, Skyldig omkostning eller Tilgodehavende indtægt. Typen beskriver planen. Posteringen går altid fra den debetkonto til den kreditkonto, du har valgt.

Total

Det beløb, der skal fordeles. Skal være større end nul.

Måneder

Fra 1 til 360.

Resterende og Opløst

Hvor meget der stadig er åbent, og hvor meget der er bogført.

Status

Aktiv, Afsluttet (alle måneder bogført) eller Annulleret.

Tips

  • Eksempel: Du betaler 1.200 for et års forsikring i januar. Bogfør betalingen på en konto for forudbetalte omkostninger, og opret derefter en plan på 12 måneder med forsikringsudgiftskontoen som debet og kontoen for forudbetalte omkostninger som kredit. Hver måned opløses 100 til udgift.

Godt at vide

  • Mislykkes en månedlig opløsning, for eksempel fordi perioden er låst, springes planen over i denne kørsel, og fejlen vises. Opløsningen forsøges igen i næste kørsel.

Relateret