Bankkonti
Opret og administrer virksomhedens bankkonti, og se den samlede saldo.
Siden "Bankkonti" viser alle virksomhedens bankkonti med navn, bank, IBAN, type og aktuel saldo. Over listen lægger kortet "Samlet for alle konti (EUR)" saldiene på alle konti sammen.
Hver bankkonto er knyttet til en finanskonto i jeres kontoplan. Alle posteringer, som Bank opretter (for eksempel når du bogfører en banklinje på en udgiftskonto), bruger denne finanskonto.
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
- Alle med skriverettighed til bankkonti (for at oprette eller redigere)
- Læser (kun læseadgang)
Trin
1. Åbn listen
Klik på Bank i appen Økonomi. Listen åbner på "Bankkonti". Klik på en kolonneoverskrift som Navn, Bank, Type eller Saldo for at sortere.
2. Tilføj en bankkonto
Klik på "Tilføj bankkonto". Angiv et navn (for eksempel "Erhvervskonto"), banken, IBAN og typen. Vælg finanskontoen, og angiv åbningssaldoen. Klik på Gem.
3. Åbn en konto
Klik på en række for at åbne bankkontoens side med åbne linjer, statistik og importknapper.
4. Importér et kontoudtog fra listen
Klik på "Importér kontoudtog" øverst på listen for at starte importguiden. Du vælger bankkontoen i guiden.
Felter og valgmuligheder
- Navn
Jeres eget navn på kontoen. Obligatorisk.
- Bank
Bankens navn. Obligatorisk.
- IBAN
Valgfrit. IBAN kontrolleres for gyldigt format og kontrolcifre. Mellemrum fjernes, og bogstaver ændres til store bogstaver, når du gemmer. IBAN kræves til SEPA filer og til automatisk kobling med bankforbindelser.
- Type
En af "Lønkonto", "Opsparingskonto", "Kreditkort" eller "Andet".
- Finanskonto
Aktiv eller passivkontoen i hovedbogen, for eksempel 1200 Bank i SKR03 eller 1800 i SKR04. Lader du feltet stå tomt, bruges bankkontoen fra jeres kontoplan.
- Åbningssaldo
Kontoens saldo, da I begynder at bruge BizCortex. Importerede transaktioner lægges til denne saldo.
- Valuta
Nye konti bruger virksomhedens basisvaluta.
Tips
- Angiv IBAN, også selv om I kun importerer filer. Bankforbindelser kobler automatisk konti med samme IBAN.
Godt at vide
- En bankkonto, der allerede har transaktioner, kan ikke slettes. Deaktivér den i stedet med kontakten "Aktiv" i redigeringsdialogen.
- Den viste saldo er åbningssaldoen plus alle importerede transaktioner. Den læses ikke fra banken, bortset fra de saldi, som PSD2 gemmer på bankforbindelsen.
Relateret
- Bankkontoens side
Se en bankkontos åbne linjer, rediger den, hent transaktioner, anvend regler, og åbn afstemningen.
- Import af et kontoudtog
Upload eller indsæt et kontoudtog; formatet genkendes, dubletter springes over, og regler kører automatisk.