Bankkonten
Die Bankkonten Ihrer Firma anlegen und verwalten und den Gesamtsaldo sehen.
Die Seite "Bankkonten" listet jedes Bankkonto der Firma mit Name, Bank, IBAN, Art und aktuellem Kontostand. Über der Liste addiert die Karte "Summe aller Konten (EUR)" die Kontostände aller Konten.
Jedes Bankkonto ist mit einem Sachkonto in Ihrem Kontenplan verknüpft. Jede Buchung, die der Bereich Bank erzeugt (zum Beispiel wenn Sie einen Bankumsatz auf ein Aufwandskonto buchen), verwendet dieses Sachkonto.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Alle mit Schreibrecht für Bankkonten (zum Anlegen oder Bearbeiten)
- Nur Lesen (nur ansehen)
Schritte
1. Liste öffnen
Klicken Sie in der App Finanzen auf Bank. Die Liste öffnet sich auf "Bankkonten". Klicken Sie auf einen Spaltenkopf wie Name, Bank, Art oder Kontostand, um zu sortieren.
2. Bankkonto anlegen
Klicken Sie auf "Bankkonto anlegen". Geben Sie einen Namen (zum Beispiel "Geschäftskonto"), die Bank, die IBAN und die Art ein. Wählen Sie das Sachkonto und geben Sie den Anfangsbestand ein. Klicken Sie auf Speichern.
3. Konto öffnen
Klicken Sie auf eine Zeile, um die Seite des Bankkontos mit seinen offenen Umsätzen, Kennzahlen und Importschaltflächen zu öffnen.
4. Kontoauszug aus der Liste importieren
Klicken Sie oben in der Liste auf "Kontoauszug importieren", um den Importassistenten zu starten. Das Bankkonto wählen Sie im Assistenten.
Felder und Optionen
- Name
Ihr eigener Name für das Konto. Pflichtfeld.
- Bank
Der Name der Bank. Pflichtfeld.
- IBAN
Optional. Die IBAN wird auf gültiges Format und Prüfziffern geprüft. Beim Speichern werden Leerzeichen entfernt und Buchstaben in Großbuchstaben umgewandelt. Die IBAN wird für SEPA Dateien und für die automatische Verknüpfung mit Bankverbindungen benötigt.
- Art
Eine von "Girokonto", "Tagesgeld / Sparkonto", "Kreditkarte" oder "Sonstiges".
- Sachkonto
Das Aktiv oder Passivkonto im Hauptbuch, zum Beispiel 1200 Bank in SKR03 oder 1800 in SKR04. Lassen Sie es leer, wird das Bankkonto Ihres Kontenplans verwendet.
- Anfangsbestand
Der Kontostand, wenn Sie mit BizCortex beginnen. Importierte Umsätze werden zu diesem Bestand addiert.
- Währung
Neue Konten verwenden die Basiswährung Ihrer Firma.
Tipps
- Geben Sie die IBAN auch dann ein, wenn Sie nur Dateien importieren. Bankverbindungen verknüpfen Konten mit derselben IBAN automatisch.
Gut zu wissen
- Ein Bankkonto, das bereits Umsätze hat, kann nicht gelöscht werden. Deaktivieren Sie es stattdessen mit dem Schalter "Aktiv" im Bearbeitungsdialog.
- Der angezeigte Kontostand ist der Anfangsbestand zuzüglich aller importierten Umsätze. Er wird nicht von der Bank gelesen, mit Ausnahme der Salden, die PSD2 an der Bankverknüpfung speichert.
Verwandte Seiten
- Die Seite eines Bankkontos
Die offenen Umsätze eines Bankkontos sehen, das Konto bearbeiten, Umsätze abrufen, Regeln anwenden und den Abgleich öffnen.
- Kontoauszug importieren
Eine Auszugsdatei hochladen oder einfügen; das Format wird erkannt, Duplikate werden übersprungen und Regeln laufen automatisch.