BizCortex Dokumentation

Rechnungsabgrenzungen

Einen Aufwand oder Ertrag gleichmäßig auf mehrere Monate verteilen, mit automatischer monatlicher Auflösung.

Öffnen Sie Finanzen, Vorlagen & Automatik, Abgrenzungen. Eine Abgrenzung verteilt einen Gesamtbetrag auf eine Anzahl von Monaten, zum Beispiel einen Versicherungsbeitrag, der für ein Jahr im Voraus gezahlt wurde. BizCortex erstellt einen Auflösungsplan mit gleichen Monatsbeträgen und bucht je Monat eine Buchung zum Monatsende vom Sollkonto an das Habenkonto. Der Rundungsrest fällt in den letzten Monat.

Rechnungsabgrenzungen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung

Schritte

  1. 1. Abgrenzung anlegen

    Klicken Sie auf "Neue Abgrenzung". Geben Sie den Namen ein, wählen Sie die Art, den Gesamtbetrag, den Beginn und die Anzahl der Monate (standardmäßig 12).

  2. 2. Konten wählen

    Wählen Sie das Sollkonto und das Habenkonto. Sie müssen sich unterscheiden. Optional wählen Sie eine Kostenstelle und einen Kostenträger; jede Monatsbuchung übernimmt sie.

  3. 3. Speichern

    Der Auflösungsplan wird sofort erstellt. Klicken Sie auf die Zeile, um ihn zu sehen: jeden Monat mit seinem Betrag und dem Status Offen oder Gebucht (mit Link zur Buchung).

  4. 4. Fällige Monate auflösen

    Auflösungen werden jede Nacht gegen 3:10 Uhr automatisch gebucht. Um es sofort zu tun, wählen Sie oben einen "Stichtag" und klicken Sie auf "Fällige ausführen".

  5. 5. Abgrenzung abbrechen

    Wählen Sie "Abbrechen" im Zeilenmenü. Offene Monate werden verworfen. Bereits gebuchte Monate bleiben bestehen; stornieren Sie sie bei Bedarf.

Felder und Optionen

Art

Aktive RAP (Aufwand), Passive RAP (Ertrag), Aufwand abgrenzen oder Ertrag abgrenzen. Die Art beschreibt die Abgrenzung. Gebucht wird immer vom gewählten Sollkonto an das gewählte Habenkonto.

Gesamtbetrag

Der zu verteilende Betrag. Muss größer als null sein.

Monate

Von 1 bis 360.

Offen und Aufgelöst

Wie viel noch offen ist und wie viel bereits gebucht wurde.

Status

Aktiv, Abgeschlossen (alle Monate gebucht) oder Abgebrochen.

Tipps

  • Beispiel: Sie zahlen im Januar 1.200 für ein Jahr Versicherung. Buchen Sie die Zahlung auf ein Konto für aktive Rechnungsabgrenzung und legen Sie dann eine Abgrenzung über 12 Monate an, mit dem Aufwandskonto für Versicherungen im Soll und dem Konto der aktiven Rechnungsabgrenzung im Haben. Jeden Monat werden 100 in den Aufwand aufgelöst.

Gut zu wissen

  • Schlägt eine monatliche Auflösung fehl, zum Beispiel weil die Periode gesperrt ist, wird die Abgrenzung in diesem Lauf übersprungen und der Fehler angezeigt. Die Auflösung wird im nächsten Lauf erneut versucht.

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