Bank im Überblick
Was der Bereich Bank enthält: Bankkonten, Import von Kontoauszügen, Abgleich, Regeln, SEPA, Kassenbuch und Bankverbindungen.
Der Bereich Bank liegt in der App Finanzen. Öffnen Sie den App Launcher, wählen Sie Finanzen und klicken Sie in der Seitenleiste auf Bank. Hier finden Sie Ihre Bankkonten, die Umsätze, die Sie importieren oder von der Bank abrufen, und die Werkzeuge, die diese Umsätze mit Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Buchungen abgleichen.
Jeder Bankumsatz landet an einer Stelle, egal woher er stammt: aus einer hochgeladenen Datei, aus eingefügtem Text, aus einem FinTS Abruf oder einem PSD2 Abruf. Alle durchlaufen denselben Import, sodass Dublettenerkennung, Abgleichsregeln und Audit Log für jede Quelle gleich funktionieren.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Nur Lesen (nur ansehen)
Schritte
1. Bankkonten
Der erste Eintrag der Seitenleiste, "Bankkonten", listet Ihre Konten mit ihrem Kontostand. Klicken Sie auf ein Konto, um seine offenen Umsätze zu sehen und Kontoauszüge zu importieren.
2. Abgleichsregeln
"Abgleichsregeln" ordnet wiederkehrende Umsätze (Miete, Gebühren, Abonnements) automatisch einem Gegenkonto zu. Dieser Eintrag erscheint in der erweiterten Navigation.
3. Importprofile
"Importprofile" beschreibt das CSV Layout Ihrer Bank, damit CSV Kontoauszüge korrekt gelesen werden. Dieser Eintrag erscheint in der erweiterten Navigation.
4. SEPA
"SEPA" verwaltet Lastschriftmandate und erstellt Zahlungsdateien: Überweisungen (pain.001) und Lastschriften (pain.008).
5. Kassenbuch
"Kassenbuch" erfasst Bareinnahmen und Barausgaben in Kassen und schließt jeden Tag ab, wie es die GoBD verlangen.
6. Bankverbindungen
"Bankverbindungen" verbindet Ihre Bank direkt über FinTS oder PSD2, damit neue Umsätze automatisch abgerufen werden.
Tipps
- Der Eintrag Bank in der Seitenleiste bietet außerdem zwei Schnellaufgaben: "Kontoumsätze abgleichen" und "Bankkonto verbinden".
- Benutzer mit reinen Leserechten sehen alle Seiten, aber keine Schaltflächen, die Daten ändern.
Verwandte Seiten
- Bankkonten
Die Bankkonten Ihrer Firma anlegen und verwalten und den Gesamtsaldo sehen.
- Kontoauszug importieren
Eine Auszugsdatei hochladen oder einfügen; das Format wird erkannt, Duplikate werden übersprungen und Regeln laufen automatisch.
- Bankumsätze abgleichen
Jeden Bankumsatz mithilfe bewerteter Vorschläge einer Ausgangsrechnung, einer Eingangsrechnung, einer Buchung oder einem Konto zuordnen.
- Bankverbindungen im Überblick
Verbinden Sie Ihre Bank per FinTS oder PSD2, damit Umsätze automatisch abgerufen werden.