BizCortex Dokumentation

Finanzen im Überblick

Was die App Finanzen enthält, wie sie aufgebaut ist und wer welchen Teil nutzen darf.

Öffnen Sie den App Launcher und wählen Sie Finanzen. Die Seitenleiste der App Finanzen bündelt alles, was Sie für die doppelte Buchführung brauchen: Buchungen, Vorlagen & Automatik, Kontenplan, Kostenstellen & Kostenträger, Geschäftsjahre, Intercompany, Auswertungen, Währungen, Anlagevermögen, Budgets und Urlaubsrückstellung. Bank, Steuern, DATEV und Übermittlungen liegen ebenfalls in der App Finanzen und werden auf eigenen Seiten beschrieben.

Jede Zahl in Finanzen stammt aus dem Hauptbuch. Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen, Abschreibungen, Abgrenzungen und manuelle Buchungen landen alle als gebuchte Buchungssätze im Hauptbuch, und alle Auswertungen werden aus diesen Buchungen berechnet. Gebuchte Buchungen lassen sich nie ändern oder löschen. Korrekturen erfolgen immer über ein Storno und eine neue Buchung, wie es die GoBD verlangen.

Finanzen im Überblick
Bildschirmfoto dieser Ansicht

Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Nur Lesen (nur ansehen)

Schritte

  1. 1. App Finanzen öffnen

    Klicken Sie auf den App Launcher und wählen Sie Finanzen. Die Seitenleiste zeigt die Bereiche, für die Sie berechtigt sind.

  2. 2. Schnellaufgaben nutzen

    Einige Einträge der Seitenleiste bieten Schnellaufgaben, zum Beispiel "Buchung erfassen" und "Eröffnungsbilanz erfassen" unter Buchungen, "BWA ansehen" und "Bilanz ansehen" unter Auswertungen, "AfA Lauf buchen" unter Anlagevermögen und "Budget anlegen" unter Budgets.

  3. 3. Erweiterte Einträge anzeigen

    In der Einfachen Ansicht sind einige Einträge der Seitenleiste ausgeblendet, weil die meisten kleinen Firmen sie nicht brauchen: Dauerbuchungen, Abgrenzungen, Kostenstellen & Kostenträger, Intercompany, Währungen, Fremdwährungsbewertung, Anlagenklassen, Umschlagbudget, Prognose, EBilanz und Urlaubsrückstellung. Schalten Sie die Einfache Ansicht aus, um sie zu sehen.

Felder und Optionen

Inhaber und Administrator

Voller Zugriff auf alle Bereiche von Finanzen, einschließlich Periodensperren und Abschluss von Geschäftsjahren.

Buchhaltung

Voller Zugriff auf Buchhaltung, Auswertungen, Anlagevermögen, Budgets und Währungen. Die Buchhaltung sieht außerdem die Summen der Urlaubsrückstellung je Abteilung.

Nur Lesen

Kann alles in Finanzen öffnen und lesen, aber nichts anlegen, buchen oder ändern.

Vertrieb und Einkauf

Können den Kontenplan und die Währungen lesen, die sie für Rechnungspositionen und Positionen von Eingangsrechnungen brauchen. Buchungen und Auswertungen sehen sie nicht.

Personal

Kann Kostenstellen lesen und die Auswertung zur Urlaubsrückstellung öffnen.

Tipps

  • Finanzen gehört zum Paket Finanzen. Wenn Sie die App Finanzen im Launcher nicht sehen, bitten Sie den Inhaber der Firma, das Paket zu buchen.
  • In vielen Auswertungen können Sie auf ein Konto klicken, um zu seinem Kontoblatt zu springen, und von dort zur einzelnen Buchung.

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