Documentación de BizCortex

Finanzas de un vistazo

Qué contiene la aplicación Finanzas, cómo está organizada y quién puede usar cada parte.

Abra el selector de aplicaciones y elija Finanzas. La barra lateral de la aplicación Finanzas agrupa todo lo necesario para la contabilidad por partida doble: Asientos contables, Plantillas y automatización, Plan de cuentas, Centros y objetos de coste, Ejercicios fiscales, Intragrupo, Informes, Divisas, Inmovilizado, Presupuestos y Provisión de vacaciones. Los bancos, los impuestos, DATEV y las presentaciones también están en la aplicación Finanzas y se describen en sus propias páginas.

Cada cifra de Finanzas procede del libro mayor. Las facturas de venta, las facturas de proveedores, los pagos, las amortizaciones, las periodificaciones y los asientos manuales terminan todos como asientos contabilizados, y todos los informes se calculan a partir de esos asientos. Los asientos contabilizados nunca se pueden modificar ni eliminar. Las correcciones se hacen siempre con un extorno y un asiento nuevo, tal como exigen las normas alemanas GoBD.

Finanzas de un vistazo
Captura de pantalla de esta vista

Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Lector (solo lectura)

Pasos

  1. 1. Abrir la aplicación Finanzas

    Haga clic en el selector de aplicaciones y elija Finanzas. La barra lateral muestra las áreas para las que tiene permiso.

  2. 2. Usar las tareas rápidas

    Algunas entradas de la barra lateral ofrecen tareas rápidas, por ejemplo «Registrar un asiento» e «Introducir saldos de apertura» en Asientos contables, «Ver la BWA» y «Ver el balance» en Informes, «Contabilizar la amortización» en Inmovilizado y «Crear un presupuesto» en Presupuestos.

  3. 3. Mostrar las entradas avanzadas

    En la Vista sencilla se ocultan algunas entradas de la barra lateral porque la mayoría de las pequeñas empresas no las necesitan: Asientos recurrentes, Periodificaciones, Centros y objetos de coste, Intragrupo, Divisas, Revalorización de divisas, Categorías de activos, Presupuesto por sobres, Previsión, E Bilanz y Provisión de vacaciones. Desactive la Vista sencilla para verlas.

Campos y opciones

Propietario y Administrador

Acceso completo a todas las áreas de Finanzas, incluido el bloqueo de periodos y el cierre de ejercicios.

Contable

Acceso completo a la contabilidad, los informes, el inmovilizado, los presupuestos y las divisas. Los contables también ven los totales de la provisión de vacaciones por departamento.

Lector

Puede abrir y leer todo en Finanzas, pero no puede crear, contabilizar ni modificar nada.

Ventas y Compras

Pueden leer el plan de cuentas y las divisas, que necesitan para las líneas de facturas de venta y de proveedores. No ven los asientos ni los informes.

Responsable de RR. HH.

Puede leer los centros de coste y abrir el informe de provisión de vacaciones.

Consejos

  • Finanzas forma parte del paquete Finanzas. Si no ve la aplicación Finanzas en el selector, pida al propietario de la empresa que contrate el paquete.
  • En muchos informes puede hacer clic en una cuenta para saltar a su mayor de la cuenta y, desde allí, a cada asiento individual.

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