Documentación de BizCortex

Apuntes de caja, extornos y cierre diario

Registre ingresos y gastos en efectivo, corríjalos mediante extorno y cierre cada día.

Dentro de una caja verá las tarjetas «Saldo de caja», «Último cierre diario» y «Saldo inicial», la tabla «Apuntes» y la tabla «Cierres diarios». La página le recuerda: «Los apuntes de caja son inmutables. Las correcciones solo mediante extorno.»

Cada apunte recibe el siguiente número sin saltos y se contabiliza al instante en el libro mayor: la cuenta de caja contra la contrapartida, con el desglose de IVA del código de impuesto.

Apuntes de caja, extornos y cierre diario
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Cualquier persona con el permiso de escritura del libro de caja (apuntes)
  • Cualquier persona con el permiso de aprobación del libro de caja (cierre diario)

Pasos

  1. 1. Registrar un apunte

    Haga clic en «Nuevo apunte de caja». Introduzca la fecha, elija «Ingreso» o «Gasto», introduzca el «Importe (bruto)», una descripción y la «Contrapartida». Si lo desea, elija un «Código de impuesto» e introduzca el «N.º de justificante». Guarde.

  2. 2. Extornar un apunte

    En el menú de la fila de un apunte, elija «Extornar». Introduzca un «Motivo» y confirme. Se crea un apunte de extorno con el importe contrario y el asiento original se extorna en el libro mayor.

  3. 3. Cerrar un día

    Haga clic en «Cierre diario». Elija la fecha y, si lo desea, introduzca el «Efectivo contado». Confirme. El cierre guarda el «Saldo final», el efectivo contado, la «Diferencia» y el número de apuntes de ese día.

Campos y opciones

Importe (bruto)

Mayor que cero. Un ingreso aumenta el saldo de caja; un gasto lo reduce.

Descripción

Obligatoria, hasta 500 caracteres.

Contrapartida

Obligatoria. Debe ser distinta de la cuenta de caja.

N.º de justificante

Opcional, hasta 100 caracteres. Se usa como referencia del asiento; sin él, la referencia es el número del apunte de caja.

Saldo

El saldo de caja acumulado después de cada apunte.

Conviene saber

  • Los apuntes de caja nunca se pueden modificar ni eliminar.
  • Los apuntes deben registrarse por orden de fecha. Un apunte no puede tener una fecha anterior al último apunte, futura, anterior a la fecha de apertura, ni igual o anterior a un día cerrado.
  • Se rechaza un gasto que dejaría el saldo de caja en negativo.
  • Un extorno no se puede volver a extornar, un apunte solo se puede extornar una vez y un extorno no puede tener una fecha anterior a la del apunte original.
  • Los días futuros no se pueden cerrar y cada día solo se puede cerrar una vez. Tras el cierre, no se pueden registrar apuntes en ese día ni en días anteriores.
  • Una caja inactiva no admite apuntes nuevos.

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