Documentación de BizCortex

Exportación, importación y conexión DATEV

Entregue asientos y justificantes a su asesor fiscal como archivos DATEV o directamente mediante la conexión DATEV, e importe lotes de asientos DATEV.

DATEV es el software que usan la mayoría de los asesores fiscales alemanes. Abra la aplicación Finanzas y haga clic en DATEV en la barra lateral. Esta entrada solo se muestra para empresas alemanas; las empresas de otros países usan Exportaciones e importaciones.

La página DATEV tiene la tarjeta «Conexión con DATEV», tres tarjetas de exportación, una tarjeta de importación y botones para «Documentación del procedimiento» y «Ajustes de DATEV».

Exportación, importación y conexión DATEV
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Cualquier persona con el permiso de escritura DATEV de contabilidad (importación, ajustes)
  • Cualquier persona con el permiso de aprobación DATEV de contabilidad (para enviar a DATEV)

Pasos

  1. 1. Configurar los valores de cabecera

    Abra «Ajustes de DATEV» e introduzca el número de asesor, el número de cliente, la longitud de las cuentas contables y el inicio del ejercicio. Estos valores se escriben en la cabecera de cada archivo DATEV.

  2. 2. Exportar el lote de asientos

    En la tarjeta «Lote de asientos (EXTF)», haga clic en «Crear exportación», elija el periodo y haga clic en descargar. Obtendrá todos los asientos del periodo en formato DATEV 700, categoría 21 (Windows 1252, separado por punto y coma, coma decimal).

  3. 3. Exportar deudores y acreedores

    En la tarjeta «Deudores/acreedores», haga clic en «Crear exportación». Obtendrá los datos maestros de clientes y proveedores con cuentas personales (formato DATEV 700, categoría 16).

  4. 4. Exportar el soporte de datos GDPdU

    En la tarjeta «Soporte de datos GDPdU», haga clic en «Crear exportación». Obtendrá un archivo ZIP con index.xml y tablas CSV (cuentas, asientos y líneas de asiento) para el acceso a los datos en una inspección fiscal.

  5. 5. Importar un lote de asientos

    En «Importar lote de asientos», introduzca si lo desea el «Ejercicio (opcional)» (si no, se toma de la cabecera del archivo) y suba el archivo EXTF. El resultado muestra cuántas filas se han leído y cuántos borradores se han creado. Haga clic en «Ir a los borradores de asientos» para revisarlos y contabilizarlos. Las filas que no se han podido importar se enumeran con su número de fila y el error.

  6. 6. Conectar con DATEV

    Los propietarios y administradores hacen clic en «Conectar con DATEV» e inician sesión en DATEV con SmartLogin o con una DATEV SmartCard. Después hacen clic en «Seleccionar cliente» y eligen el cliente habilitado para su inicio de sesión. Compruebe el «Inicio del ejercicio (DD.MM.)».

  7. 7. Enviar asientos a DATEV

    Haga clic en «Enviar asientos a DATEV», elija el periodo y haga clic en «Comprobar». La comprobación enumera errores y advertencias (longitudes de campo, caracteres, número de documento, clave BU, longitudes de cuenta, fechas, importes). Cuando no haya errores, haga clic en «Crear envío». La aprobación y el envío se hacen en Presentaciones.

  8. 8. Enviar documentos a DATEV

    Haga clic en «Enviar documentos a DATEV», elija el periodo y haga clic en «Comprobar». Las facturas y los justificantes archivados del periodo se empaquetan con su número de documento. Haga clic en «Crear envío»; los conjuntos grandes se dividen en varios lotes.

Campos y opciones

Número de asesor

De 1001 a 9999999.

Número de cliente

De 1 a 99999.

Longitud de las cuentas contables

De 4 a 8 dígitos.

Deudores desde, Acreedores desde

Primeros números de cuenta personal, como mínimo 10000. Por defecto, los deudores empiezan en 10000 y los acreedores en 70000.

Sigla de dictado

Como máximo 2 caracteres.

Usar cuentas personales (deudores/acreedores)

Escribe las cuentas personales de clientes y proveedores en lugar de las cuentas colectivas de deudores y acreedores.

Bloquear asientos (Festschreibung, cierre contable)

Marca los asientos exportados como bloqueados en DATEV. Activado por defecto.

Cuentas personales

La tabla de la página de ajustes enumera los números de deudor y acreedor asignados. Haga clic en «Asignar números que faltan» para dar un número a cada cliente y proveedor que no lo tenga. Los números asignados nunca se reutilizan.

Consejos

  • La página «Documentación del procedimiento» ofrece una plantilla de documentación del procedimiento según GoBD. Haga clic en «Descargar como Markdown» y complete los marcadores entre corchetes.
  • Los documentos ya enviados, con un tipo de archivo no admitido o de más de 20 MB no se envían; la comprobación le indica el motivo. Se admiten PDF, JPEG, PNG, TIFF y XML.

Conviene saber

  • Un lote de asientos no puede abarcar dos ejercicios.
  • La importación DATEV acepta archivos CSV EXTF en Windows 1252 o UTF 8 de hasta 20 MB y solo crea borradores de asientos. No se contabiliza nada hasta que usted contabilice los borradores.
  • Si la plataforma no tiene configurada ninguna aplicación de DATEV, la tarjeta de conexión indica «DATEV aún no está configurado en esta plataforma». Si el inicio de sesión ha caducado o se ha revocado, haga clic en «Volver a conectar».
  • Mientras la plataforma use el entorno de pruebas de DATEV, las presentaciones en modo de prueba van al entorno de pruebas de DATEV y el modo real está bloqueado.

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