Documentación de BizCortex

Crear transferencias SEPA (pain.001)

Pague facturas de proveedores y a otros beneficiarios en un único fichero bancario.

Un fichero de transferencias (pain.001) contiene uno o varios pagos que ejecuta su banco. Puede subirlo en su banca en línea o enviarlo directamente con una conexión FinTS. BizCortex escribe el formato ISO 20022 pain.001.001.09 y comprueba el fichero con el esquema oficial antes de guardarlo.

Crear transferencias SEPA (pain.001)
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Quién puede usarlo

  • Propietario
  • Administrador
  • Contable
  • Cualquier persona con el permiso de escritura SEPA de Bancos

Pasos

  1. 1. Abrir el diálogo

    En Bancos, SEPA, haga clic en «Crear transferencias».

  2. 2. Elegir cuenta y fecha

    Elija la «Cuenta del deudor» (la cuenta bancaria de la que sale el dinero) y la «Fecha de ejecución».

  3. 3. Añadir facturas abiertas

    En «Facturas de proveedor abiertas», busque y añada facturas de proveedores. Para cada factura, BizCortex toma el importe pendiente, el nombre del proveedor, el IBAN y el BIC, y usa la referencia del proveedor o el número de factura como referencia.

  4. 4. Añadir pagos libres

    En «Pagos», haga clic en «Añadir pago» e introduzca «Beneficiario», IBAN, BIC (opcional), importe y «Concepto del pago». El total se muestra debajo.

  5. 5. Crear

    Haga clic en «Crear». Aparece el mensaje «Fichero de pago creado» y el fichero se muestra en la pestaña «Ficheros de pago».

Campos y opciones

Beneficiario

Obligatorio, hasta 140 caracteres.

Importe

Obligatorio, mayor que cero, con punto decimal.

Concepto del pago

Obligatorio, hasta 140 caracteres.

Consejos

  • Para cuentas bancarias en CHF, SEK, NOK o DKK, el mismo mensaje se escribe sin el nivel de servicio SEPA y con gastos compartidos.
  • Para las empresas suizas, las transferencias usan automáticamente la variante Swiss Payment Standards (pain.001.001.09.ch.03).

Conviene saber

  • Se necesita al menos una factura o un pago.
  • Una factura de proveedor debe estar abierta (recibida, parcialmente pagada o vencida) y tener un importe pendiente, y su proveedor debe tener un IBAN válido.
  • La propia cuenta bancaria necesita un IBAN válido.
  • Si el fichero no supera la comprobación del esquema, no se guarda y se muestran hasta 20 errores de esquema.
  • Crear el fichero no marca las facturas como pagadas. El pago se registra cuando se concilia la línea bancaria.

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