BizCortex Dokumentation

SEPA Überweisungen erstellen (pain.001)

Lieferantenrechnungen und andere Empfänger in einer einzigen Bankdatei bezahlen.

Eine Überweisungsdatei (pain.001) enthält eine oder mehrere Zahlungen, die Ihre Bank ausführt. Sie können sie in Ihrem Onlinebanking hochladen oder über eine FinTS Verbindung direkt senden. BizCortex schreibt das ISO 20022 Format pain.001.001.09 und prüft die Datei vor dem Speichern gegen das offizielle Schema.

SEPA Überweisungen erstellen (pain.001)
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Alle mit Schreibrecht für SEPA

Schritte

  1. 1. Dialog öffnen

    Klicken Sie in Bank, SEPA auf "Überweisungen erstellen".

  2. 2. Konto und Datum wählen

    Wählen Sie das "Auftraggeberkonto" (das Bankkonto, von dem das Geld abgeht) und das "Ausführungsdatum".

  3. 3. Offene Eingangsrechnungen hinzufügen

    Suchen Sie unter "Offene Eingangsrechnungen" Lieferantenrechnungen und fügen Sie sie hinzu. Für jede Rechnung übernimmt BizCortex den offenen Betrag, den Namen des Lieferanten, IBAN und BIC und verwendet die Referenz des Lieferanten oder die Rechnungsnummer als Verwendungszweck.

  4. 4. Freie Zahlungen hinzufügen

    Klicken Sie unter "Einzelzahlungen" auf "Zahlung hinzufügen" und geben Sie "Empfänger", IBAN, BIC (optional), Betrag und "Verwendungszweck" ein. Die Summe wird darunter angezeigt.

  5. 5. Erstellen

    Klicken Sie auf "Erstellen". Die Meldung "Zahlungsdatei erstellt" erscheint, und die Datei wird im Reiter "Zahlungsdateien" aufgeführt.

Felder und Optionen

Empfänger

Pflichtfeld, bis zu 140 Zeichen.

Betrag

Pflichtfeld, größer als null, mit Dezimalpunkt.

Verwendungszweck

Pflichtfeld, bis zu 140 Zeichen.

Tipps

  • Für Bankkonten in CHF, SEK, NOK oder DKK wird dieselbe Nachricht ohne SEPA Service Level und mit geteilten Entgelten geschrieben.
  • Für Schweizer Firmen verwenden Überweisungen automatisch die Variante der Swiss Payment Standards (pain.001.001.09.ch.03).

Gut zu wissen

  • Mindestens eine Eingangsrechnung oder Zahlung ist erforderlich.
  • Eine Eingangsrechnung muss offen sein (erhalten, teilweise bezahlt oder überfällig) und einen offenen Betrag haben, und ihr Lieferant muss eine gültige IBAN haben.
  • Auch das Bankkonto selbst braucht eine gültige IBAN.
  • Besteht die Datei die Schemaprüfung nicht, wird sie nicht gespeichert, und bis zu 20 Schemafehler werden angezeigt.
  • Das Erstellen der Datei markiert die Eingangsrechnungen nicht als bezahlt. Die Zahlung wird erfasst, wenn der Bankumsatz abgeglichen wird.

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