Dokumentation för BizCortex

Skapa SEPA kreditöverföringar (pain.001)

Betala leverantörsfakturor och andra betalningsmottagare i en enda bankfil.

En fil med kreditöverföringar (pain.001) innehåller en eller flera betalningar som din bank utför. Du kan ladda upp den i din internetbank eller skicka den direkt med en FinTS anslutning. BizCortex skriver ISO 20022 formatet pain.001.001.09 och kontrollerar filen mot det officiella schemat innan den sparas.

Skapa SEPA kreditöverföringar (pain.001)
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för SEPA under Bank

Steg

  1. 1. Öppna dialogrutan

    Klicka på "Skapa kreditöverföringar" under Bank, SEPA.

  2. 2. Välj konto och datum

    Välj "Betalarens konto" (bankkontot som pengarna lämnar) och "Utförandedatum".

  3. 3. Lägg till öppna leverantörsfakturor

    Under "Öppna leverantörsfakturor" söker du upp och lägger till leverantörsfakturor. För varje leverantörsfaktura tar BizCortex det öppna beloppet, leverantörens namn, IBAN och BIC och använder leverantörens referens eller leverantörsfakturans nummer som referens.

  4. 4. Lägg till fria betalningar

    Under "Betalningar" klickar du på "Lägg till betalning" och anger "Betalningsmottagare", IBAN, BIC (valfritt), belopp och "Betalningsreferens". Summan visas nedanför.

  5. 5. Skapa

    Klicka på "Skapa". Meddelandet "Betalningsfilen skapad" visas och filen listas på fliken "Betalningsfiler".

Fält och alternativ

Betalningsmottagare

Obligatoriskt, upp till 140 tecken.

Belopp

Obligatoriskt, större än noll, med decimalpunkt.

Betalningsreferens

Obligatorisk, upp till 140 tecken.

Tips

  • För bankkonton i CHF, SEK, NOK eller DKK skrivs samma meddelande utan SEPA servicenivå och med delade avgifter.
  • För schweiziska företag använder kreditöverföringar automatiskt varianten enligt Swiss Payment Standards (pain.001.001.09.ch.03).

Bra att veta

  • Minst en leverantörsfaktura eller betalning krävs.
  • En leverantörsfaktura måste vara öppen (mottagen, delvis betald eller förfallen) och ha ett öppet belopp, och leverantören måste ha ett giltigt IBAN.
  • Själva bankkontot behöver ett giltigt IBAN.
  • Om filen inte klarar schemakontrollen sparas den inte och upp till 20 schemafel visas.
  • Att skapa filen markerar inte leverantörsfakturorna som betalda. Betalningen registreras när bankraden stäms av.

Relaterat