Återkommande verifikationer
Låt bokföringar som upprepas regelbundet, som hyra, skapas automatiskt på förfallodagen.
Öppna Ekonomi, Mallar och automatisering, Återkommande verifikationer. En återkommande verifikation (på tyska Dauerbuchung) bokförs eller skapas som utkast automatiskt varje vecka, månad, kvartal eller år. BizCortex går igenom alla återkommande verifikationer varje natt runt klockan 3.00 och skapar alla förekomster som har förfallit.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
Steg
1. Skapa en återkommande verifikation
Klicka på "Ny återkommande verifikation". Ange Namn, Bokföringstext och ett valfritt Dokumentnr.
2. Ange rytmen
Välj Frekvens (varje vecka, varje månad, varje kvartal eller varje år), Intervall (till exempel betyder 2 med varje månad varannan månad), Första körning och ett valfritt slutdatum.
3. Ange raderna
Lägg till raderna. De måste vara balanserade innan du kan spara.
4. Välj läge
Med "Bokför automatiskt" påslagen bokförs varje förekomst direkt. Om den är avstängd blir varje förekomst ett utkast (visas som "Som utkast" i listan) som du kontrollerar och bokför.
5. Kör förfallna verifikationer själv
Välj ett datum under "Per" högst upp på sidan och klicka på "Kör förfallna". Alla förekomster som förfaller på eller före det datumet skapas. Ett meddelande visar hur många verifikationer som bokfördes och hur många utkast som skapades, med länken "Öppna utkast", och listar eventuella fel.
6. Kör en verifikation nu
Välj "Kör nu" i radmenyn för att skapa de förekomster av verifikationen som har förfallit till och med i dag.
Fält och alternativ
- Frekvens
varje vecka, varje månad, varje kvartal eller varje år. Kan inte ändras när verifikationen väl har skapats.
- Intervall
Från 1 till 36. Kan inte ändras när verifikationen väl har skapats.
- Första körning
Datumet för den första förekomsten. Senare datum räknas från detta datum, så att månadsslut inte förskjuts. Kan inte ändras när verifikationen väl har skapats.
- Slut
Valfritt. Efter den sista förekomsten före detta datum blir verifikationen inaktiv.
- Nästa körning
Visas bara när du redigerar. Du kan flytta nästa förekomst, till exempel för att hoppa över en.
- Körningar
Hur många förekomster som har skapats hittills.
- Läge
Bokför automatiskt eller Som utkast.
- Aktiv
Inaktiva verifikationer körs inte.
Bra att veta
- Det är säkert att köra flera gånger: en förekomst skapas aldrig två gånger, eftersom datumet för nästa körning flyttas fram efter varje förekomst.
- Om en förekomst misslyckas, till exempel för att dess period är låst, stoppas just den verifikationen och felet visas. De övriga verifikationerna fortsätter.
- Om du tar bort en återkommande verifikation behålls de verifikationer som redan har bokförts från den.
- Verifikationer som bokförs av nattjobbet har ingen användare som upphovsperson.
Relaterat
- Verifikationsmallar
Spara verifikationer som du ofta bokför som mallar och bokför dem igen med några få klick.
- Periodiseringar
Fördela en kostnad eller intäkt jämnt över flera månader med en automatisk månatlig upplösning.