Dokumentation för BizCortex

Översikt över bankanslutningar

Anslut din bank via FinTS eller PSD2 så att transaktioner hämtas automatiskt.

I stället för att ladda ned kontoutdragsfiler kan du ansluta BizCortex till din bank. Öppna Bank och sedan "Bankanslutningar". Det finns två sätt:

FinTS (även känt som HBCI med PIN och TAN) rekommenderas för tyska banker. Det hämtar konton och transaktioner och kan också skicka betalningsfiler till banken med en TAN.

PSD2 (via tjänsten GoCardless Bank Account Data) fungerar för banker utan FinTS. Det ger bara läsåtkomst: det hämtar konton, saldon och transaktioner men kan inte skicka betalningar.

Översikt över bankanslutningar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Starta guiden

    Klicka på "Anslut bank". Välj "Direkt via FinTS / HBCI" eller "Via PSD2 (GoCardless)".

  2. 2. Granska korten

    Sidan visar ett FinTS kort (bankkod, server, om PIN är sparad, läget Live eller Testkörning och knappen "Hämta konton") och ett PSD2 kort med varje samtycke, dess status och giltighet.

  3. 3. Koppla konton

    Avsnittet "Konton hos banken" listar varje konto som banken har rapporterat. Koppla vart och ett till ett bankkonto i BizCortex, eller klicka på "Skapa nytt konto". Slå på "Hämta dagligen" för automatisk hämtning.

Bra att veta

  • FinTS fungerar bara när plattformsoperatören har registrerat BizCortex som FinTS produkt hos den tyska bankbranschen. Fram till dess är direkt FinTS åtkomst spärrad och anslutningen förklarar varför.
  • PSD2 är bara tillgängligt när plattformsoperatören har konfigurerat åtkomst till GoCardless. Annars visar guiden "PSD2 är inte tillgängligt: plattformsoperatören har inte konfigurerat åtkomst till GoCardless."
  • Alla importerade transaktioner går igenom den vanliga importen av kontoutdrag, så att dubbletter hoppas över och dina matchningsregler körs.

Relaterat