Dokumentation för BizCortex

Skapa SEPA autogirodragningar (pain.008)

Dra kundfakturor via autogiro med hjälp av dina medgivanden.

En autogirofil (pain.008) ber din bank att dra pengar från dina kunder. BizCortex skriver formatet pain.008.001.08 med ett betalningsblock per schema och sekvenstyp.

Skapa SEPA autogirodragningar (pain.008)
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för SEPA under Bank

Steg

  1. 1. Förbered bankkontot

    Ange ditt "Borgenärs ID (SEPA)" på bankkontot (Redigera på bankkontots sida). Utan ett giltigt borgenärs ID kan autogirodragningar inte skapas.

  2. 2. Öppna dialogrutan

    Klicka på "Skapa autogirodragningar" under Bank, SEPA.

  3. 3. Välj konto och datum

    Välj bankkontot och "Dragningsdatum".

  4. 4. Lägg till poster

    Klicka på "Lägg till post" för varje dragning. Välj "Medgivande" och valfritt "Faktura (valfritt)". Lämna beloppet tomt för att dra fakturans öppna belopp.

  5. 5. Skapa

    Skapa filen. Den visas på fliken "Betalningsfiler".

Fält och alternativ

Medgivande

Måste vara aktivt och undertecknat senast på dragningsdatumet.

Faktura (valfritt)

Måste vara en öppen faktura. Om den väljs blir betalningsreferensen som standard fakturanumret, och fakturanumret används som EndToEnd referens.

Belopp

Tomt betyder fakturans öppna belopp. Det får inte överstiga det öppna beloppet.

Tips

  • När filen har skapats får varje använt medgivande sitt datum under "Senast använt". FRST medgivanden byter till RCUR; OOFF och FNAL medgivanden blir "Förbrukat".

Bra att veta

  • Minst en post krävs.
  • Att skapa filen markerar inte fakturorna som betalda. Betalningen registreras när den inkommande bankraden stäms av.

Relaterat