Dokumentation til BizCortex

Opret SEPA direkte debiteringer (pain.008)

Opkræv kundefakturaer via direkte debitering ved hjælp af jeres mandater.

En fil til direkte debitering (pain.008) beder jeres bank om at opkræve penge hos jeres kunder. BizCortex skriver formatet pain.008.001.08 med én betalingsblok pr. ordning og sekvenstype.

Opret SEPA direkte debiteringer (pain.008)
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til SEPA i Bank

Trin

  1. 1. Forbered bankkontoen

    Angiv jeres "Kreditor ID (SEPA)" på bankkontoen (Rediger på bankkontoens side). Uden et gyldigt kreditor ID kan der ikke oprettes direkte debiteringer.

  2. 2. Åbn dialogen

    Klik på "Opret direkte debiteringer" under Bank, SEPA.

  3. 3. Vælg konto og dato

    Vælg bankkontoen og "Opkrævningsdato".

  4. 4. Tilføj poster

    Klik på "Tilføj post" for hver opkrævning. Vælg "Mandat" og eventuelt "Faktura (valgfri)". Lad beløbet stå tomt for at opkræve fakturaens åbne beløb.

  5. 5. Opret

    Opret filen. Den vises under fanen "Betalingsfiler".

Felter og valgmuligheder

Mandat

Skal være aktivt og underskrevet senest på opkrævningsdatoen.

Faktura (valgfri)

Skal være en åben faktura. Vælges den, bliver betalingsteksten som standard fakturanummeret, og fakturanummeret bruges som end to end reference.

Beløb

Tomt betyder fakturaens åbne beløb. Det må ikke overstige det åbne beløb.

Tips

  • Når filen er oprettet, får hvert brugt mandat datoen for seneste brug. FRST mandater skifter til RCUR; OOFF og FNAL mandater bliver "Opbrugt".

Godt at vide

  • Der kræves mindst én post.
  • Oprettelse af filen markerer ikke fakturaerne som betalt. Betalingen registreres, når den indgående banklinje afstemmes.

Relateret