Dokumentation til BizCortex

Matchregler

Regler kategoriserer tilbagevendende banklinjer og kan bogføre dem automatisk på en modkonto.

Matchregler sparer tid på tilbagevendende transaktioner. En regel har betingelser (for eksempel "Modpart indeholder Telekom") og handlinger (for eksempel modkonto 4920 med momskode VST19). Når en banklinje opfylder betingelserne, sætter reglen dens kategori og bogfører, hvis du tillader det, linjen med det samme.

Åbn Bank og derefter "Matchregler" (avanceret navigation). Listen viser prioritet, navn, betingelse, modkonto, om reglen bogfører automatisk, og status.

Matchregler
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til regler i Bank (for at oprette eller redigere)

Trin

  1. 1. Opret en regel

    Klik på knappen til en ny regel. Angiv et navn og en prioritet. Lad "Aktiv" være slået til.

  2. 2. Tilføj betingelser

    Under "Betingelser" vælger du et felt, en sammenligning og en værdi. Klik på "Tilføj betingelse" for flere. Under "Kombinér" vælger du "Alle betingelser (OG)" eller "En vilkårlig betingelse (ELLER)".

  3. 3. Angiv handlingerne

    Under "Handlinger" vælger du "Modkonto" og eventuelt en momskode, et omkostningssted og en "Kategori".

  4. 4. Tag stilling til automatisk bogføring

    Slå automatisk bogføring til, hvis matchende linjer skal bogføres på modkontoen med det samme. Det kræver en modkonto.

  5. 5. Gem og kør

    Gem reglen. Den kører ved hver ny import og hentning. For at køre den på linjer, der allerede er importeret, klikker du på "Anvend regler" på bankkontoens side.

Felter og valgmuligheder

Prioritet

Et heltal, standard 0. Regler med et højere tal kontrolleres først. Den første regel, der matcher en linje, vinder; senere regler kontrolleres ikke for den linje.

Felt

Formål, Reference, Beløb, Modpart eller Modparts IBAN.

Sammenligning for tekstfelter

indeholder, er lig med, begynder med eller matcher (regex). Store og små bogstaver ignoreres. IBAN sammenlignes uden mellemrum.

Sammenligning for Beløb

er lig med, større end, større end eller lig med, mindre end, mindre end eller lig med eller mellem (angiv den anden værdi i "til"). Udgående beløb er negative.

Kategori

En fri betegnelse, der gemmes på banklinjen, praktisk til filtrering og rapporter.

Bogfør automatisk

Bogfører linjen direkte mod modkontoen (med momsopdeling efter momskoden) og markerer den som afstemt.

Tips

  • Regler, der er markeret "enkel regel" på listen, stammer fra et ældre format med én betingelse. De virker stadig; åbn og gem dem for at bruge den nye betingelseseditor.
  • Brug feltet Modparts IBAN for at få de mest pålidelige regler. Navne og formål ændrer sig oftere.

Godt at vide

  • Mislykkes en automatisk bogføring, for eksempel fordi perioden er låst, forbliver linjen kategoriseret, men åben, og du afstemmer den manuelt.
  • Et ugyldigt regulært udtryk matcher simpelthen aldrig.

Relateret

  • Afstemning af banktransaktioner

    Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjælp af pointgivne forslag.

  • Bankkontoens side

    Se en bankkontos åbne linjer, rediger den, hent transaktioner, anvend regler, og åbn afstemningen.

  • Momskoder

    Se og vedligehold momskoderne med deres sats, kategori, angivelsesfelter, DATEV nøgle og OSS land.