Dokumentation til BizCortex

Import af et kontoudtog

Upload eller indsæt et kontoudtog; formatet genkendes, dubletter springes over, og regler kører automatisk.

Importguiden læser en kontoudtogsfil fra jeres bank og føjer linjerne til en bankkonto. Den understøtter CSV, MT940, CAMT (XML) og OFX. Formatet genkendes automatisk, og linjer, der allerede er importeret, springes over.

Guiden har tre trin: vælg filen, kontrollér format og forhåndsvisning, og se resultatet.

Import af et kontoudtog
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til banktransaktioner

Trin

  1. 1. Start guiden

    Klik på "Importér kontoudtog" på listen over bankkonti eller på en bankkontos side.

  2. 2. Vælg filen

    Træk en fil til feltet "Slip en fil her, eller vælg en", eller klik på det for at vælge en fil. Tilladte filendelser er .csv, .txt, .sta, .mt940, .xml og .ofx. Du kan også indsætte teksten fra kontoudtoget i feltet "eller indsæt indholdet" og klikke på "Næste".

  3. 3. Kontrollér format, konto og profil

    Vælg "Bankkonto" i trin to. Feltet "Format" udfyldes for dig, og en bemærkning nedenunder viser "Registreret: ..." med det genkendte format. Du kan ændre det. For CSV filer kan du vælge en "Importprofil (CSV)" eller beholde "Automatisk kolonnegenkendelse".

  4. 4. Kontrollér forhåndsvisningen

    For CSV viser en tabel de første rækker opdelt i kolonner. For de øvrige formater vises begyndelsen af den rå fil. Klik på "Tilbage" for at vælge en anden fil.

  5. 5. Importér

    Klik på "Importér". Når importen er færdig, viser tre kort, hvor mange linjer der blev importeret, hvor mange der blev "Matchet automatisk" af jeres regler, og hvor mange dubletter der blev sprunget over.

Felter og valgmuligheder

Bankkonto

Den konto, linjerne føjes til. Obligatorisk.

Format

CSV, MT940, CAMT.053 (XML) eller OFX. Genkendes ud fra filens indhold og navn.

Importprofil (CSV)

Kun for CSV. En gemt kolonnemapping til jeres bank. Uden profil gætter BizCortex kolonnerne.

Tips

  • Du kan trygt importere overlappende perioder. Hver linje får et fingeraftryk ud fra konto, dato, beløb og formål (eller end to end referencen). En linje med samme fingeraftryk springes over som dublet.
  • To reelt identiske betalinger samme dag i samme fil bevares begge, fordi importen tæller, hvor mange gange en linje forekommer i filen.
  • Efter hver import øges eller mindskes bankkontoens saldo med summen af de nye linjer, og alle aktive matchregler kører på de nye linjer.

Godt at vide

  • QIF filer understøttes ikke. Importen accepterer kun CSV, MT940, CAMT og OFX.
  • Hver import skrives til revisionsloggen med format, antal linjer, dubletter og samlet beløb.

Relateret

  • Understøttede formater for kontoudtog

    Detaljer om hvert importformat: CSV med automatiske kolonner, CSV med profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 og OFX.

  • Importprofiler til CSV

    Gem kolonneopbygningen i jeres banks CSV filer, så hver CSV import læses korrekt.

  • Matchregler

    Regler kategoriserer tilbagevendende banklinjer og kan bogføre dem automatisk på en modkonto.

  • Afstemning af banktransaktioner

    Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjælp af pointgivne forslag.