Dokumentation til BizCortex

Understøttede formater for kontoudtog

Detaljer om hvert importformat: CSV med automatiske kolonner, CSV med profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 og OFX.

BizCortex læser de almindelige europæiske formater for kontoudtog. Denne side forklarer, hvad hver formatlæser henter fra filen, så du ved, hvilket format du skal downloade fra din netbank.

Understøttede formater for kontoudtog
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder

Trin

  1. 1. CSV med automatisk kolonnegenkendelse

    BizCortex ser på den første del af filen og bruger semikolon som skilletegn, når filen har flere semikoloner end kommaer, ellers komma. Første række skal være en overskrift. Kolonner genkendes ud fra almindelige tyske og engelske navne, for eksempel Date, Datum, Buchungstag eller Buchungsdatum for bogføringsdatoen; Valuta eller Wertstellung for valørdatoen; Amount eller Betrag for beløbet; Description, Verwendungszweck eller Buchungstext for formålet; Name eller Auftraggeber/Empfänger for modparten; IBAN for modpartens IBAN; og EREF for end to end referencen. Rækker uden dato springes over.

  2. 2. CSV med importprofil

    Passer den automatiske genkendelse ikke til jeres bank, så opret en importprofil. Den fastlægger skilletegn, tegnkodning, datoformat, decimaltegn, rækker, der springes over, og den præcise kolonnemapping. Se siden om importprofiler.

  3. 3. MT940

    Tekstformatet SWIFT MT940 (ofte .sta eller .mt940 filer). Hver kontoudtogslinje (felt :61:) bliver til én transaktion. Detaljefeltet :86: leverer formål, modpartens navn og IBAN, når de findes. Uploadede MT940 filer læses med den Windows tegnkodning, som tyske banker bruger.

  4. 4. CAMT (XML)

    XML formaterne efter ISO 20022. BizCortex læser CAMT.053 (kontoudtog), CAMT.052 (kontorapporter i løbet af dagen, som FinTS returnerer) og CAMT.054 (debet og kreditadviser), fordi de har samme opbygning af posterne. Hver post bliver til én transaktion. En samlepost med flere transaktionsdetaljer opdeles i én linje pr. detalje. Tilbageførsler registreres med modsat fortegn. Formål, modpartens navn og IBAN, end to end ID og mandat eller bankreference overtages.

  5. 5. OFX

    Open Financial Exchange filer (.ofx). Hver STMTTRN blok bliver til én transaktion med bogføringsdato, beløb, memo eller navn som formål, reference eller checknummer og bankens transaktions ID.

Tips

  • Tilbyder jeres bank CAMT.053, så vælg det. Det indeholder de mest komplette data (modpartens IBAN, end to end ID, mandatreference), hvilket forbedrer den automatiske matchning.

Godt at vide

  • En CAMT fil uden et kontoudtogs, rapport eller adviseringselement afvises med en fejl. En CAMT post uden bogførings eller valørdato afvises.
  • En MT940 fil uden nogen :61: linje afvises.
  • QIF understøttes ikke.

Relateret

  • Import af et kontoudtog

    Upload eller indsæt et kontoudtog; formatet genkendes, dubletter springes over, og regler kører automatisk.

  • Importprofiler til CSV

    Gem kolonneopbygningen i jeres banks CSV filer, så hver CSV import læses korrekt.