Dokumentation til BizCortex

Valutarevaluering ved periodens udgang

Revaluer åbne poster og konti i fremmed valuta til ultimokursen med automatisk tilbageførsel.

Åbn Økonomi, Valutaer, Valutarevaluering. På en balancedag skal åbne salgsfakturaer, leverandørfakturaer og finanskonti i fremmed valuta værdiansættes til ultimokursen (§ 256a HGB). BizCortex beregner forskellen for hver post og bogfører én revalueringspostering. Systemet bogfører også en tilbageførselspostering på tilbageførselsdatoen, så den næste periode igen starter fra de oprindelige værdier.

Valutarevaluering ved periodens udgang
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Start en kørsel

    Klik på "Start revalueringskørsel". Indtast værdiansættelsesdatoen og eventuelt tilbageførselsdatoen. Uden en tilbageførselsdato bruges dagen efter værdiansættelsesdatoen.

  2. 2. Tjek listen

    Listen viser hver kørsel med værdiansættelsesdato, tilbageførselsdato, kursgevinster, kurstab, netto og oprettelsestidspunkt.

  3. 3. Åbn en kørsel

    Klik på en kørsel. Siden viser totalerne, links til revalueringsposteringen og tilbageførselsposteringen samt én linje pr. post.

Felter og valgmuligheder

Kilde

Salgsfaktura, Leverandørfaktura eller Konto.

Beløb i fremmed valuta

Det åbne beløb i fremmed valuta.

Bogført værdi

Værdien i basisvaluta i bøgerne.

Ultimokurs

Kursen på værdiansættelsesdatoen.

Revalueret

Værdien til ultimokursen.

Differens

Revalueret minus bogført værdi.

Sprunget over

En årsag, når en post ikke blev bogført.

Godt at vide

  • For poster med en restløbetid på op til ét år bogføres både gevinster og tab. For længere løbetider bogføres kun tab; urealiserede gevinster springes over med en bemærkning.
  • Der kan kun være én kørsel pr. værdiansættelsesdato.
  • Der skal findes en kurs for hver valuta på værdiansættelsesdatoen, ellers afvises kørslen.
  • Tilbageførselsdatoen skal ligge efter værdiansættelsesdatoen og i et åbent regnskabsår, fordi tilbageførslen bogføres med det samme.

Relateret

  • Realiserede kursdifferencer

    Bogfør den gevinst eller det tab, der opstår, når et tilgodehavende eller en gæld i fremmed valuta betales til en anden kurs.

  • Årsafslutning

    Luk resultatkontiene, overfør saldiene, og lås året med en guide.