Dokumentation för BizCortex

Valutaomvärdering vid periodslut

Omvärdera öppna poster och konton i utländsk valuta till bokslutskursen, med automatisk återföring.

Öppna Ekonomi, Valutor, Valutaomvärdering. Per ett rapportdatum måste öppna fakturor, leverantörsfakturor och huvudbokskonton i utländsk valuta värderas till bokslutskursen (§ 256a HGB). BizCortex beräknar differensen för varje post och bokför en omvärderingsverifikation. Det bokför också en återföringsverifikation på återföringsdatumet, så att nästa period börjar om från de ursprungliga värdena.

Valutaomvärdering vid periodslut
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Starta en körning

    Klicka på "Starta omvärderingskörning". Ange Värderingsdatum och valfritt Återföringsdatum. Utan återföringsdatum används dagen efter värderingsdatumet.

  2. 2. Kontrollera listan

    Listan visar varje körning med värderingsdatum, återföringsdatum, valutakursvinster, valutakursförluster, netto och tidpunkt då den skapades.

  3. 3. Öppna en körning

    Klicka på en körning. Sidan visar summorna, länkar till omvärderingsverifikationen och återföringsverifikationen och en rad per post.

Fält och alternativ

Källa

Kundfaktura, Leverantörsfaktura eller Konto.

Belopp i utl. valuta

Det öppna beloppet i utländsk valuta.

Bokfört värde

Värdet i basvaluta i bokföringen.

Bokslutskurs

Kursen på värderingsdatumet.

Omvärderat

Värdet till bokslutskursen.

Differens

Omvärderat minus bokfört värde.

Hoppades över

En orsak när en post inte bokfördes.

Bra att veta

  • För poster med en återstående löptid på upp till ett år bokförs både vinster och förluster. För längre löptider bokförs bara förluster; orealiserade vinster hoppas över med en anmärkning.
  • Bara en körning per värderingsdatum är möjlig.
  • Det måste finnas en kurs för varje valuta på värderingsdatumet, annars avvisas körningen.
  • Återföringsdatumet måste ligga efter värderingsdatumet och omfattas av ett öppet räkenskapsår, eftersom återföringen bokförs direkt.

Relaterat

  • Realiserade valutakursdifferenser

    Bokför vinsten eller förlusten som uppstår när en fordran eller skuld i utländsk valuta betalas till en annan kurs.

  • Bokslut

    Stäng resultatkontona, för över saldona och lås året med en guide.