Dokumentation för BizCortex

Importera ett kontoutdrag

Ladda upp eller klistra in en kontoutdragsfil; formatet identifieras, dubbletter hoppas över och regler körs automatiskt.

Importguiden läser en kontoutdragsfil från din bank och lägger till dess rader på ett bankkonto. Den stöder CSV, MT940, CAMT (XML) och OFX. Formatet identifieras automatiskt och rader som redan har importerats hoppas över.

Guiden har tre steg: välj filen, kontrollera format och förhandsvisning och se resultatet.

Importera ett kontoutdrag
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för banktransaktioner

Steg

  1. 1. Starta guiden

    Klicka på "Importera kontoutdrag" i listan Bankkonton eller på ett bankkontos sida.

  2. 2. Välj filen

    Släpp en fil på ytan "Släpp en fil här eller välj en", eller klicka på den för att välja en fil. Tillåtna filändelser är .csv, .txt, .sta, .mt940, .xml och .ofx. Du kan också klistra in kontoutdragets text i rutan "eller klistra in innehållet" och klicka på "Nästa".

  3. 3. Kontrollera format, konto och profil

    I steg två väljer du "Bankkonto". Fältet "Format" fylls i åt dig, och en ledtext under det visar "Identifierat: ..." med det identifierade formatet. Du kan ändra det. För CSV filer kan du välja en "Importprofil (CSV)" eller behålla "Automatisk kolumnidentifiering".

  4. 4. Kontrollera förhandsvisningen

    För CSV visar en tabell de första raderna uppdelade i kolumner. För de andra formaten visas början av råfilen. Klicka på "Tillbaka" för att välja en annan fil.

  5. 5. Importera

    Klicka på "Importera". När importen är klar visar tre kort hur många rader som "Importerade", hur många som "Matchade automatiskt" av dina regler och hur många "Dubbletter överhoppade".

Fält och alternativ

Bankkonto

Kontot som raderna läggs till på. Obligatoriskt.

Format

CSV, MT940, CAMT.053 (XML) eller OFX. Identifieras utifrån filens innehåll och namn.

Importprofil (CSV)

Endast för CSV. En sparad kolumnmappning för din bank. Utan profil gissar BizCortex kolumnerna.

Tips

  • Du kan utan oro importera perioder som överlappar. Varje rad får ett fingeravtryck utifrån konto, datum, belopp och ändamål (eller EndToEnd referensen). En rad med samma fingeravtryck hoppas över som dubblett.
  • Två verkligt identiska betalningar samma dag i samma fil behålls båda, eftersom importen räknar hur ofta en rad förekommer i filen.
  • Efter varje import ökas eller minskas bankkontots saldo med summan av de nya raderna, och alla aktiva matchningsregler körs på de nya raderna.

Bra att veta

  • QIF filer stöds inte. Importen tar bara emot CSV, MT940, CAMT och OFX.
  • Varje import skrivs till granskningsloggen med format, antal rader, dubbletter och totalbelopp.

Relaterat

  • Format för kontoutdrag som stöds

    Detaljer för varje importformat: CSV med automatiska kolumner, CSV med profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 och OFX.

  • Importprofiler för CSV

    Spara kolumnupplägget för din banks CSV filer så att varje CSV import läses korrekt.

  • Matchningsregler

    Regler kategoriserar återkommande bankrader och kan bokföra dem automatiskt på ett motkonto.

  • Stämma av banktransaktioner

    Matcha varje bankrad mot en faktura, en leverantörsfaktura, en verifikation eller ett konto, med poängsatta förslag.