Dokumentation för BizCortex

Stämma av banktransaktioner

Matcha varje bankrad mot en faktura, en leverantörsfaktura, en verifikation eller ett konto, med poängsatta förslag.

Avstämningen kopplar varje bankrad till det den betalar för. En inbetalning reglerar oftast en kundfaktura. En utbetalning reglerar oftast en leverantörsfaktura. Andra rader, till exempel bankavgifter, bokförs direkt på ett konto.

Öppna ett bankkonto och klicka på "Öppna avstämning". Arbetsytan har två halvor: till vänster listan "Öppna rader", till höger "Förslag" för den valda raden.

Stämma av banktransaktioner
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för banktransaktioner

Steg

  1. 1. Välj en rad

    Klicka på en rad i den vänstra listan. Använd "Sök rader" för att filtrera på text. Slå på "Visa avstämda" för att ta med rader som redan är klara.

  2. 2. Läs förslagen

    Den högra sidan listar kandidater med typ (Faktura, Leverantörsfaktura eller Verifikation), öppet belopp och en poängstapel. Den bästa matchningen står överst.

  3. 3. Acceptera ett förslag

    Klicka på "Acceptera". Raden stäms av för hela sitt belopp. För en faktura eller leverantörsfaktura registreras en betalning på dokumentet, så att dess status ändras till delvis betald eller betald.

  4. 4. Dela upp eller bokför

    Om inget förslag passar klickar du på "Dela upp" för att fördela raden på flera dokument eller konton, eller på "Bokför på konto" för att bokföra den på ett motkonto.

  5. 5. Kontrollera vad som matchades

    För en avstämd rad visar den högra sidan "Träffar" i stället för förslag. Återförda matchningar är markerade som återföring.

Fält och alternativ

Förslag på fakturor

Endast för inkommande pengar. Kundfakturor med status skickad, visad, delvis betald eller förfallen.

Förslag på leverantörsfakturor

Endast för utgående pengar. Leverantörsfakturor med status mottagen, delvis betald eller förfallen.

Förslag på verifikationer

Bokförda verifikationer som berör det här bankkontots huvudbokskonto och inte är kopplade till någon annan bankrad.

Poäng

Poäng ges för: beloppet är lika med det öppna beloppet (högst vikt); dokumentnumret förekommer i ändamålet (exakt eller mycket likt); motpartens namn stämmer med kunden eller leverantören; betalningsdatumet ligger nära förfallodatumet. En betalning före dokumentdatumet sänker poängen. Ett belopp som är högre än det öppna beloppet föreslås aldrig.

Tips

  • Be kunderna att ange fakturanumret i betalningsreferensen. Ett exakt nummer i ändamålet ger många poäng.
  • Upp till 50 förslag kan läsas in per rad; arbetsytan visar de bästa.

Bra att veta

  • En faktura kan bara matchas mot inkommande pengar och en leverantörsfaktura bara mot utgående pengar.
  • Det matchade beloppet får inte överstiga fakturans eller leverantörsfakturans öppna belopp.
  • En verifikation som redan är kopplad till en annan bankrad kan inte kopplas igen.

Relaterat