Conciliar movimientos bancarios
Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.
La conciliación relaciona cada línea bancaria con lo que paga. Un cobro suele liquidar una factura de cliente. Un pago suele liquidar una factura de proveedor. Otras líneas, como las comisiones bancarias, se contabilizan directamente en una cuenta.
Abra una cuenta bancaria y haga clic en «Abrir conciliación». El espacio de trabajo tiene dos mitades: a la izquierda la lista «Líneas abiertas» y a la derecha las «Sugerencias» para la línea seleccionada.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Cualquier persona con el permiso de escritura de movimientos bancarios
Pasos
1. Seleccionar una línea
Haga clic en una línea de la lista izquierda. Use «Buscar líneas» para filtrar por texto. Active «Mostrar conciliadas» para incluir las líneas ya terminadas.
2. Leer las sugerencias
La parte derecha enumera los candidatos con su tipo (Factura, Factura de proveedor o Asiento contable), el importe pendiente y una barra de puntuación. La mejor coincidencia aparece arriba.
3. Aceptar una sugerencia
Haga clic en «Aceptar». La línea se concilia por su importe total. En una factura de venta o de proveedor se registra un pago en el documento, de modo que su estado cambia a parcialmente pagada o pagada.
4. Dividir o contabilizar
Si ninguna sugerencia encaja, haga clic en «Dividir» para repartir la línea entre varios documentos o cuentas, o en «Contabilizar en cuenta» para contabilizarla en una sola contrapartida.
5. Revisar lo casado
En una línea conciliada, la parte derecha muestra «Coincidencias» en lugar de sugerencias. Las coincidencias extornadas se marcan como extorno.
Campos y opciones
- Sugerencias de facturas
Solo para dinero entrante. Facturas de cliente con estado enviada, vista, parcialmente pagada o vencida.
- Sugerencias de facturas de proveedor
Solo para dinero saliente. Facturas de proveedor con estado recibida, parcialmente pagada o vencida.
- Sugerencias de asientos
Asientos contabilizados que afectan a la cuenta contable de esta cuenta bancaria y que no están vinculados a otra línea bancaria.
- Puntuación
Suma puntos si: el importe es igual al importe pendiente (el mayor peso); el número de documento aparece en el concepto (exacto o muy parecido); el nombre de la contraparte coincide con el cliente o el proveedor; la fecha de pago está cerca de la fecha de vencimiento. Un pago anterior a la fecha del documento reduce la puntuación. Nunca se sugiere un importe superior al importe pendiente.
Consejos
- Pida a sus clientes que indiquen el número de factura en el concepto del pago. Un número exacto en el concepto suma muchos puntos.
- Se pueden cargar hasta 50 sugerencias por línea; el espacio de trabajo muestra las mejores.
Conviene saber
- Una factura de venta solo se puede casar con dinero entrante y una factura de proveedor solo con dinero saliente.
- El importe casado no puede superar el importe pendiente de la factura.
- Un asiento que ya está vinculado a otra línea bancaria no se puede volver a vincular.
Relacionado
- Registrar cobros de clientes
Contabilice el dinero recibido, impútelo a facturas, conceda descuentos por pronto pago y conserve el resto como crédito.
- Pagos de facturas y descuento por pronto pago
Registre o anule un pago y aplique descuentos por pronto pago.
- Dividir una línea bancaria y contabilizar en una cuenta
Reparta una línea bancaria entre varias facturas o cuentas, o contabilícela directamente en una contrapartida con IVA.
- Deshacer una conciliación
Extorne los asientos directos y elimine los vínculos de una línea bancaria conciliada.
- Reglas de conciliación
Las reglas clasifican las líneas bancarias que se repiten y pueden contabilizarlas automáticamente en una contrapartida.