Reglas de conciliación
Las reglas clasifican las líneas bancarias que se repiten y pueden contabilizarlas automáticamente en una contrapartida.
Las reglas de conciliación ahorran tiempo con los movimientos que se repiten. Una regla tiene condiciones (por ejemplo «Contraparte contiene Telekom») y acciones (por ejemplo la contrapartida 4920 con el código de impuesto VST19). Cuando una línea bancaria cumple las condiciones, la regla le asigna su categoría y, si usted lo permite, contabiliza la línea de inmediato.
Abra Bancos y después «Reglas de conciliación» (navegación avanzada). La lista muestra la prioridad, el nombre, la condición, la contrapartida, si la regla contabiliza automáticamente y el estado.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Cualquier persona con el permiso de escritura de reglas bancarias (para crear o editar)
Pasos
1. Crear una regla
Haga clic en «Nueva regla». Introduzca un nombre y una prioridad. Deje «Activo» activado.
2. Añadir condiciones
En «Condiciones», elija un campo, una comparación y un valor. Haga clic en «Añadir condición» para añadir más. En «Combinar», elija «Todas las condiciones (Y)» o «Cualquier condición (O)».
3. Definir las acciones
En «Acciones», elija la «Contrapartida» y, si lo desea, un «Código de impuesto», un «Centro de coste» y una «Categoría».
4. Decidir sobre la contabilización automática
Active «Contabilizar automáticamente» si las líneas que coincidan deben contabilizarse en la contrapartida al instante. Para ello se necesita una contrapartida.
5. Guardar y ejecutar
Guarde la regla. Se ejecuta en cada nueva importación y consulta. Para ejecutarla sobre líneas ya importadas, haga clic en «Aplicar reglas» en la página de la cuenta bancaria.
Campos y opciones
- Prioridad
Un número entero, 0 por defecto. Las reglas con un número mayor se comprueban primero. Gana la primera regla que coincide con una línea; las reglas posteriores no se comprueban para esa línea.
- Campo
Concepto, Referencia, Importe, Contraparte o IBAN de la contraparte.
- Comparación para campos de texto
contiene, es igual a, empieza por o coincide con (regex). No se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los IBAN se comparan sin espacios.
- Comparación para Importe
es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, o entre (introduzca el segundo valor en «a»). Los importes de salida son negativos.
- Categoría
Una etiqueta libre guardada en la línea bancaria, útil para filtros e informes.
- Contabilizar automáticamente
Contabiliza la línea directamente contra la contrapartida (con el desglose de IVA del código de impuesto) y la marca como conciliada.
Consejos
- Las reglas marcadas como «regla simple» en la lista proceden de un formato anterior con una sola condición. Siguen funcionando; ábralas y guárdelas para usar el nuevo editor de condiciones.
- Use el campo IBAN de la contraparte para obtener las reglas más fiables. Los nombres y los conceptos cambian con más frecuencia.
Conviene saber
- Si falla una contabilización automática, por ejemplo porque el periodo está bloqueado, la línea queda clasificada pero abierta, y usted la concilia a mano.
- Una expresión regular no válida simplemente nunca coincide.
Relacionado
- Conciliar movimientos bancarios
Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.
- La página de la cuenta bancaria
Consulte las líneas abiertas de una cuenta bancaria, edítela, obtenga movimientos, aplique reglas y abra la conciliación.
- Códigos de impuesto
Consulte y mantenga los códigos de IVA con su tipo, categoría, casillas de la declaración, clave DATEV y país OSS.