Finanzas

Contabilidad, informes financieros, inmovilizado, presupuestos y divisas en BizCortex. Estas páginas explican cada pantalla de la aplicación Finanzas, desde el plan de cuentas hasta el cierre del ejercicio.

En esta sección · 89 páginas

• Finanzas de un vistazo

  Qué contiene la aplicación Finanzas, cómo está organizada y quién puede usar cada parte.

• Plan de cuentas

  Consulte, busque, añada, edite y archive las cuentas del libro mayor de su empresa.

• Mayor de la cuenta

  Todos los apuntes de una cuenta en un periodo, con saldo inicial, saldo acumulado y saldo final.

• Asientos contables

  El libro diario con todos los asientos contabilizados y la vista de detalle de cada asiento.

• Asientos en borrador y el editor de asientos

  Prepare asientos como borradores, revíselos y contabilícelos en el libro mayor uno a uno o en bloque.

• Reglas de contabilización e inmutabilidad

  Las comprobaciones que debe superar cada asiento y por qué los asientos contabilizados nunca se pueden modificar.

• Extornar un asiento

  Corrija un asiento contabilizado mediante un extorno (Storno) con el debe y el haber intercambiados.

• Plantillas de asientos

  Guarde los asientos frecuentes como plantillas y vuelva a registrarlos con unos pocos clics.

• Asientos recurrentes

  Haga que los asientos que se repiten con regularidad, como el alquiler, se creen automáticamente en su fecha de vencimiento.

• Periodificaciones

  Reparta un gasto o un ingreso de forma uniforme entre varios meses con una imputación mensual automática.

• Centros y objetos de coste

  Configure dimensiones para analizar los asientos por departamento, proyecto o producto.

• Ejercicios fiscales

  Cree ejercicios con sus periodos mensuales y consulte su estado.

• Bloquear periodos

  Bloquee los meses terminados para que nadie pueda volver a contabilizar en ellos.

• Cierre del ejercicio

  Salde las cuentas de resultados, traslade los saldos al año siguiente y bloquee el año con un asistente guiado.

• Saldos de apertura

  Introduzca los saldos de apertura de sus cuentas de balance al empezar a trabajar con BizCortex.

• Asientos intragrupo

  Registre una operación entre dos de sus empresas; se refleja automáticamente en ambas contabilidades.

• Informes: resumen, filtros y exportaciones

  Abra los informes financieros, fíltrelos, compare periodos, profundice en el detalle y expórtelos en PDF, Excel o CSV.

• Formatos de exportación de informes

  Qué obtiene al exportar un informe en PDF, Excel o CSV.

• Balance

  Activo, patrimonio neto y pasivo a una fecha de cierre, con la estructura del § 266 HGB.

• Cuenta de pérdidas y ganancias

  Ingresos, gastos y resultado de un periodo, según el método de clasificación de gastos por naturaleza.

• BWA (análisis económico)

  Una cuenta de resultados a corto plazo al estilo del formulario 01 de DATEV, del mes y acumulada del año.

• Balance de sumas y saldos (SuSa)

  Valores iniciales, movimientos del periodo y acumulados y el saldo de cada cuenta, con subtotales por grupo.

• Balance de comprobación

  Saldo inicial, debe, haber y saldo final de cada cuenta en un periodo.

• Estado de flujos de efectivo

  Flujos de efectivo de las actividades de explotación, inversión y financiación, además de los movimientos de las cuentas de caja y bancos.

• Cuenta de resultados por criterio de caja (EÜR)

  Ingresos menos gastos por criterio de caja, asignados a las líneas de la Anlage EÜR alemana.

• Libro mayor

  Extractos de cuenta con saldo acumulado para una, varias o un rango de cuentas.

• Libro diario (Primanota)

  Todos los asientos de un periodo en el orden de su número de asiento, con todas sus líneas.

• Antigüedad de saldos de clientes

  Facturas de clientes pendientes por días de retraso, por cliente y por documento.

• Antigüedad de saldos de proveedores

  Facturas de proveedores pendientes por días de retraso, por proveedor y por documento.

• Análisis por centros de coste

  Las cuentas de resultados por centro de coste o por objeto de coste, en forma de matriz.

• Vista previa de la E Bilanz

  Revise el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias electrónicos para la Agencia Tributaria alemana antes de enviarlos.

• Bancos de un vistazo

  Qué contiene el área Bancos: cuentas bancarias, importación de extractos, conciliación, reglas, SEPA, libro de caja y conexiones bancarias.

• Cuentas bancarias

  Cree y gestione las cuentas bancarias de su empresa y consulte el saldo total.

• La página de la cuenta bancaria

  Consulte las líneas abiertas de una cuenta bancaria, edítela, obtenga movimientos, aplique reglas y abra la conciliación.

• Importar un extracto bancario

  Suba o pegue un archivo de extracto; el formato se detecta, los duplicados se omiten y las reglas se ejecutan automáticamente.

• Formatos de extracto admitidos

  Detalles de cada formato de importación: CSV con columnas automáticas, CSV con perfil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 y OFX.

• Perfiles de importación CSV

  Guarde la estructura de columnas de los archivos CSV de su banco para que cada importación CSV se lea correctamente.

• Conciliar movimientos bancarios

  Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.

• Dividir una línea bancaria y contabilizar en una cuenta

  Reparta una línea bancaria entre varias facturas o cuentas, o contabilícela directamente en una contrapartida con IVA.

• Deshacer una conciliación

  Extorne los asientos directos y elimine los vínculos de una línea bancaria conciliada.

• Reglas de conciliación

  Las reglas clasifican las líneas bancarias que se repiten y pueden contabilizarlas automáticamente en una contrapartida.

• Mandatos de adeudo directo SEPA

  Registre los mandatos firmados por sus clientes para poder cobrar mediante adeudo directo.

• Crear transferencias SEPA (pain.001)

  Pague facturas de proveedores y a otros beneficiarios en un único fichero bancario.

• Crear adeudos directos SEPA (pain.008)

  Cobre las facturas de clientes mediante adeudo directo con sus mandatos.

• Ficheros de pago: descargar o enviar al banco

  Descargue el XML SEPA o envíelo directamente al banco con un TAN de FinTS.

• Libro de caja: cajas

  Configure cajas para los ingresos y gastos en efectivo, llevadas conforme a las normas alemanas GoBD.

• Apuntes de caja, extornos y cierre diario

  Registre ingresos y gastos en efectivo, corríjalos mediante extorno y cierre cada día.

• Resumen de las conexiones bancarias

  Conecte su banco mediante FinTS o PSD2 para que los movimientos se obtengan automáticamente.

• Conectar un banco con FinTS

  Configure FinTS con código bancario, servidor, usuario y PIN, y obtenga después las cuentas y los movimientos.

• Diálogos de TAN y PIN

  Cómo pide BizCortex un TAN, un photoTAN, un código parpadeante chipTAN, una confirmación en la aplicación o una verificación del beneficiario.

• Conectar un banco con PSD2

  Conceda acceso de lectura a cuentas, saldos y movimientos a través de GoCardless Bank Account Data.

• Vincular cuentas y obtención diaria

  Vincule las cuentas comunicadas por el banco con cuentas de BizCortex y obtenga los movimientos nuevos cada día.

• Impuestos de un vistazo

  El área Impuestos: códigos de impuesto, declaraciones de IVA, declaración recapitulativa, OSS, prórroga del plazo, periodos, comprobaciones de NIF IVA y ajustes.

• Códigos de impuesto

  Consulte y mantenga los códigos de IVA con su tipo, categoría, casillas de la declaración, clave DATEV y país OSS.

• Declaración de IVA alemana (UStVA)

  Calcule la UStVA mensual o trimestral a partir de sus asientos, descárguela y envíela a ELSTER.

• Cómo se calcula la UStVA

  Qué asientos cuentan, en qué se diferencian el criterio de devengo y el de caja, y cómo se forma la casilla 83.

• Declaración de IVA en otros países

  La declaración nacional de IVA para empresas fuera de Alemania, con casillas, indicaciones de revisión y archivos de exportación.

• Declaración recapitulativa (ZM)

  Declaración trimestral de entregas y servicios exentos a clientes empresariales de otros países de la UE.

• Declaración OSS

  Declaración de ventanilla única (One Stop Shop) de las ventas a consumidores de otros países de la UE, por país y tipo.

• Prórroga del plazo y anticipo especial

  Calcule el anticipo especial de la prórroga permanente del plazo alemana y contabilícelo.

• Ajustes de impuestos

  Prórroga del plazo, anticipo especial, valor predeterminado de VIES y registro en OSS.

• Periodos de IVA

  Cierre un periodo de IVA para bloquear la contabilidad y, si lo desea, contabilizar la regularización del IVA.

• Comprobar un NIF IVA

  Compruebe el formato y el dígito de control de un NIF IVA y, si lo desea, consulte el servicio VIES de la UE.

• Confirmación cualificada de NIF IVA (BZSt)

  Obtenga de la Oficina Central Federal de Impuestos alemana una confirmación cualificada de un NIF IVA extranjero de la UE, archivada como prueba.

• Exportación, importación y conexión DATEV

  Entregue asientos y justificantes a su asesor fiscal como archivos DATEV o directamente mediante la conexión DATEV, e importe lotes de asientos DATEV.

• ELSTER: enviar declaraciones fiscales alemanas

  Cree declaraciones fiscales alemanas como borradores, compruébelas con ERiC y envíelas a la Agencia Tributaria a través de ELSTER.

• Exportaciones e importaciones para administraciones y auditores

  Cree los archivos legales de auditoría y de IVA de su país e importe datos contables de otro software.

• Presentaciones y conexiones

  Una única lista de todo lo que BizCortex envía a las administraciones tributarias, redes, bancos y a su asesor fiscal, con estado, justificante e historial, además de los ajustes de conexión.

• VERI*FACTU (España)

  El registro inalterable de los registros de facturación españoles, su cadena de huellas y el envío a la AEAT.

• Registro de activos

  La lista de todos los activos del inmovilizado con su coste, amortización acumulada y valor contable.

• Crear y editar un activo

  Introduzca un activo del inmovilizado con su coste, vida útil, método y cuentas.

• Activar un activo desde una factura de proveedor

  Convierta una línea de una factura de proveedor aprobada en un activo del inmovilizado, con reclasificación automática.

• Página de detalle del activo

  Resumen, plan de amortización, bajas e historial de un activo.

• Métodos de amortización

  Los cinco métodos de amortización y las normas alemanas en las que se basan.

• Categorías de activos

  Cuentas, vida útil y método predeterminados por clase de activos, también a partir de la tabla oficial AfA.

• Ejecución de amortización

  Contabilice la amortización mensual de todos los activos en el libro mayor.

• Registrar la baja de un activo

  Registre la venta o el desguace de todo un activo o de una parte, con asientos automáticos.

• Cuadro de inmovilizado (Anlagenspiegel)

  La evolución del inmovilizado en un año: coste, altas, bajas, amortización y valores contables.

• Presupuestos

  Cree presupuestos anuales con valores previstos por cuenta, centro de coste y mes.

• Planificar en la cuadrícula del presupuesto

  Introduzca importes previstos por cuenta y centro de coste para el año o para cada mes.

• Copiar un presupuesto desde los datos reales

  Cree un presupuesto nuevo a partir de las cifras reales de un año anterior más un incremento.

• Presupuesto frente a real

  Compare los valores previstos con las cifras reales del libro mayor por cuenta, para cualquier intervalo de meses.

• Presupuesto por sobres

  Asigne una tarea a cada euro disponible y vea lo que queda en cada sobre, mes a mes.

• Previsión

  Una proyección lineal de los próximos meses, basada en las cifras reales de los últimos doce meses.

• Divisas y tipos de cambio

  Mantenga las divisas y sus tipos de cambio, a mano o a partir del Banco Central Europeo.

• Conversor de divisas

  Convierta un importe entre dos divisas con los tipos guardados.

• Diferencias de cambio realizadas

  Contabilice el beneficio o la pérdida que surge cuando un cobro o pago en divisa se liquida a un tipo distinto.

• Revalorización de divisas al cierre del periodo

  Revalorice las partidas y cuentas abiertas en divisa al tipo de cierre, con extorno automático.

• Provisión de vacaciones

  Calcule la provisión por vacaciones no disfrutadas para las cuentas anuales.